平安新鑫先锋混合C (001515.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8680元基金经理张晓泉管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.03% |
| 相关基金: | 主从基金平安新鑫先锋混合A | ||||
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平安新鑫先锋混合C(001515) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.23亿 | 85.80% |
| (其中) 股票 | 4.23亿 | 85.80% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,003.27万 | 14.19% |
| 3 | 其他资产 | 4.19万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.67亿 | 74.27% |
| 采矿业 | 2,110.11万 | 4.28% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,409.02万 | 2.85% |
| 批发和零售业 | 1,148.50万 | 2.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,024.72万 | 2.08% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 999.00 | 0.00% |
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