平安新鑫先锋混合C (001515.jj)平安基金管理有限公司持有人户数1.39万 | 成立日期 | 2015-06-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.2860元基金经理张晓泉管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.16% |
| 相关基金: | 主从基金平安新鑫先锋混合A | ||||
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平安新鑫先锋混合C(001515) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.79亿 | 86.53% |
| (其中) 股票 | 3.79亿 | 86.53% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,866.09万 | 13.38% |
| 3 | 其他资产 | 40.40万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.69亿 | 84.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,013.46万 | 2.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 65.96万 | 0.15% |
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