平安新鑫先锋混合C (001515.jj)平安基金管理有限公司持有人户数1.39万 | 成立日期 | 2015-06-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.2860元基金经理张晓泉管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.16% |
| 相关基金: | 主从基金平安新鑫先锋混合A | ||||
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平安新鑫先锋混合C(001515) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.22元 | 1.95亿 | 8,766.13万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.98元 | 1.81亿 | 9,131.54万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.89亿 | 8,831.88万元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.25元 | 2.29亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.84亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.39元 | 2.49亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.35元 | 3.92亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.43元 | 4.66亿 | 1.92亿元 | -- |
