平安新鑫先锋混合C (001515.jj)平安基金管理有限公司持有人户数1.39万 | 成立日期 | 2015-06-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.2860元基金经理张晓泉管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.16% |
| 相关基金: | 主从基金平安新鑫先锋混合A | ||||
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平安新鑫先锋混合C(001515) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 325.57万元 | 1.20% | 54.26万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,214.79万元 | 1.50% | 202.47万元 | 0.25% |
| 2023-09-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 791.49万元 | 1.50% | 131.92万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,128.76万元 | 1.50% | 188.13万元 | 0.25% |
