平安新鑫先锋混合C (001515.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8680元基金经理张晓泉管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.03% |
| 相关基金: | 主从基金平安新鑫先锋混合A | ||||
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平安新鑫先锋混合C(001515) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.8680元 | 1.9600元 |
| 2024-08-29 | 1.8290元 | 1.9210元 |
| 2024-08-28 | 1.8010元 | 1.8930元 |
| 2024-08-27 | 1.8030元 | 1.8950元 |
| 2024-08-26 | 1.8170元 | 1.9090元 |
| 2024-08-23 | 1.8240元 | 1.9160元 |
| 2024-08-22 | 1.8250元 | 1.9170元 |
| 2024-08-21 | 1.8400元 | 1.9320元 |
| 2024-08-20 | 1.8470元 | 1.9390元 |
| 2024-08-19 | 1.8770元 | 1.9690元 |
| 2024-08-16 | 1.8770元 | 1.9690元 |
| 2024-08-15 | 1.8740元 | 1.9660元 |
| 2024-08-14 | 1.8750元 | 1.9670元 |
| 2024-08-13 | 1.9030元 | 1.9950元 |
| 2024-08-12 | 1.8970元 | 1.9890元 |
| 2024-08-09 | 1.9030元 | 1.9950元 |
| 2024-08-08 | 1.9200元 | 2.0120元 |
| 2024-08-07 | 1.9060元 | 1.9980元 |
| 2024-08-06 | 1.9060元 | 1.9980元 |
| 2024-08-05 | 1.8870元 | 1.9790元 |
| 2024-08-02 | 1.9350元 | 2.0270元 |
| 2024-08-01 | 1.9610元 | 2.0530元 |
| 2024-07-31 | 1.9790元 | 2.0710元 |
| 2024-07-30 | 1.9070元 | 1.9990元 |
| 2024-07-29 | 1.9080元 | 2.0000元 |
| 2024-07-26 | 1.9210元 | 2.0130元 |
| 2024-07-25 | 1.8990元 | 1.9910元 |
| 2024-07-24 | 1.9240元 | 2.0160元 |
| 2024-07-23 | 1.9390元 | 2.0310元 |
| 2024-07-22 | 2.0100元 | 2.1020元 |
| 2024-07-19 | 2.0170元 | 2.1090元 |
| 2024-07-18 | 2.0150元 | 2.1070元 |
| 2024-07-17 | 1.9910元 | 2.0830元 |
| 2024-07-16 | 2.0110元 | 2.1030元 |
| 2024-07-15 | 2.0080元 | 2.1000元 |
| 2024-07-12 | 2.0130元 | 2.1050元 |
| 2024-07-11 | 2.0290元 | 2.1210元 |
| 2024-07-10 | 2.0040元 | 2.0960元 |
| 2024-07-09 | 1.9940元 | 2.0860元 |
| 2024-07-08 | 1.9430元 | 2.0350元 |
| 2024-07-05 | 1.9630元 | 2.0550元 |
| 2024-07-04 | 1.9470元 | 2.0390元 |
| 2024-07-03 | 1.9590元 | 2.0510元 |
| 2024-07-02 | 1.9790元 | 2.0710元 |
| 2024-07-01 | 2.0000元 | 2.0920元 |
| 2024-06-28 | 1.9840元 | 2.0760元 |
| 2024-06-27 | 1.9710元 | 2.0630元 |
| 2024-06-26 | 2.0140元 | 2.1060元 |
| 2024-06-25 | 1.9910元 | 2.0830元 |
| 2024-06-24 | 2.0110元 | 2.1030元 |
