平安新鑫先锋混合C (001515.jj)平安基金管理有限公司持有人户数1.39万 | 成立日期 | 2015-06-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.2860元基金经理张晓泉管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.16% |
| 相关基金: | 主从基金平安新鑫先锋混合A | ||||
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平安新鑫先锋混合C(001515) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 2.2860元 | 2.3780元 |
| 2024-12-19 | 2.2690元 | 2.3610元 |
| 2024-12-18 | 2.2670元 | 2.3590元 |
| 2024-12-17 | 2.2580元 | 2.3500元 |
| 2024-12-16 | 2.2950元 | 2.3870元 |
| 2024-12-13 | 2.3280元 | 2.4200元 |
| 2024-12-12 | 2.3770元 | 2.4690元 |
| 2024-12-11 | 2.3600元 | 2.4520元 |
| 2024-12-10 | 2.3500元 | 2.4420元 |
| 2024-12-09 | 2.3280元 | 2.4200元 |
| 2024-12-06 | 2.3430元 | 2.4350元 |
| 2024-12-05 | 2.3290元 | 2.4210元 |
| 2024-12-04 | 2.3270元 | 2.4190元 |
| 2024-12-03 | 2.3700元 | 2.4620元 |
| 2024-12-02 | 2.3810元 | 2.4730元 |
| 2024-11-29 | 2.3600元 | 2.4520元 |
| 2024-11-28 | 2.3350元 | 2.4270元 |
| 2024-11-27 | 2.3580元 | 2.4500元 |
| 2024-11-26 | 2.3020元 | 2.3940元 |
| 2024-11-25 | 2.3280元 | 2.4200元 |
| 2024-11-22 | 2.3160元 | 2.4080元 |
| 2024-11-21 | 2.3940元 | 2.4860元 |
| 2024-11-20 | 2.3930元 | 2.4850元 |
| 2024-11-19 | 2.3670元 | 2.4590元 |
| 2024-11-18 | 2.3150元 | 2.4070元 |
| 2024-11-15 | 2.3430元 | 2.4350元 |
| 2024-11-14 | 2.4020元 | 2.4940元 |
| 2024-11-13 | 2.4720元 | 2.5640元 |
| 2024-11-12 | 2.4740元 | 2.5660元 |
| 2024-11-11 | 2.5060元 | 2.5980元 |
| 2024-11-08 | 2.4370元 | 2.5290元 |
| 2024-11-07 | 2.4130元 | 2.5050元 |
| 2024-11-06 | 2.4030元 | 2.4950元 |
| 2024-11-05 | 2.4190元 | 2.5110元 |
| 2024-11-04 | 2.3590元 | 2.4510元 |
| 2024-11-01 | 2.3260元 | 2.4180元 |
| 2024-10-31 | 2.3510元 | 2.4430元 |
| 2024-10-30 | 2.3230元 | 2.4150元 |
| 2024-10-29 | 2.3200元 | 2.4120元 |
| 2024-10-28 | 2.3250元 | 2.4170元 |
| 2024-10-25 | 2.3100元 | 2.4020元 |
| 2024-10-24 | 2.2750元 | 2.3670元 |
| 2024-10-23 | 2.3120元 | 2.4040元 |
| 2024-10-22 | 2.2870元 | 2.3790元 |
| 2024-10-21 | 2.2590元 | 2.3510元 |
| 2024-10-18 | 2.2450元 | 2.3370元 |
| 2024-10-17 | 2.1590元 | 2.2510元 |
| 2024-10-16 | 2.1610元 | 2.2530元 |
| 2024-10-15 | 2.1800元 | 2.2720元 |
| 2024-10-14 | 2.2160元 | 2.3080元 |
