诺安先进制造股票A (001528.jj)诺安基金管理有限公司持有人户数2.65万 | 成立日期 | 2015-08-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.8330元基金经理韩冬燕管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率160.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.80% |
| 相关基金: | 主从基金诺安先进制造股票C | ||||
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诺安先进制造股票A(001528) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 2.8330元 | 2.8330元 |
| 2024-12-20 | 2.8540元 | 2.8540元 |
| 2024-12-19 | 2.8490元 | 2.8490元 |
| 2024-12-18 | 2.8340元 | 2.8340元 |
| 2024-12-17 | 2.8160元 | 2.8160元 |
| 2024-12-16 | 2.8320元 | 2.8320元 |
| 2024-12-13 | 2.8520元 | 2.8520元 |
| 2024-12-12 | 2.9000元 | 2.9000元 |
| 2024-12-11 | 2.8690元 | 2.8690元 |
| 2024-12-10 | 2.8570元 | 2.8570元 |
| 2024-12-09 | 2.8430元 | 2.8430元 |
| 2024-12-06 | 2.8470元 | 2.8470元 |
| 2024-12-05 | 2.8240元 | 2.8240元 |
| 2024-12-04 | 2.8270元 | 2.8270元 |
| 2024-12-03 | 2.8330元 | 2.8330元 |
| 2024-12-02 | 2.8320元 | 2.8320元 |
| 2024-11-29 | 2.8110元 | 2.8110元 |
| 2024-11-28 | 2.7880元 | 2.7880元 |
| 2024-11-27 | 2.8110元 | 2.8110元 |
| 2024-11-26 | 2.7680元 | 2.7680元 |
| 2024-11-25 | 2.7640元 | 2.7640元 |
| 2024-11-22 | 2.7660元 | 2.7660元 |
| 2024-11-21 | 2.8280元 | 2.8280元 |
| 2024-11-20 | 2.8360元 | 2.8360元 |
| 2024-11-19 | 2.8260元 | 2.8260元 |
| 2024-11-18 | 2.8300元 | 2.8300元 |
| 2024-11-15 | 2.8450元 | 2.8450元 |
| 2024-11-14 | 2.8620元 | 2.8620元 |
| 2024-11-13 | 2.8980元 | 2.8980元 |
| 2024-11-12 | 2.8680元 | 2.8680元 |
| 2024-11-11 | 2.8940元 | 2.8940元 |
| 2024-11-08 | 2.8670元 | 2.8670元 |
| 2024-11-07 | 2.8800元 | 2.8800元 |
| 2024-11-06 | 2.8170元 | 2.8170元 |
| 2024-11-05 | 2.8250元 | 2.8250元 |
| 2024-11-04 | 2.7800元 | 2.7800元 |
| 2024-11-01 | 2.7670元 | 2.7670元 |
| 2024-10-31 | 2.7710元 | 2.7710元 |
| 2024-10-30 | 2.7780元 | 2.7780元 |
| 2024-10-29 | 2.8020元 | 2.8020元 |
| 2024-10-28 | 2.8330元 | 2.8330元 |
| 2024-10-25 | 2.8250元 | 2.8250元 |
| 2024-10-24 | 2.8150元 | 2.8150元 |
| 2024-10-23 | 2.8480元 | 2.8480元 |
| 2024-10-22 | 2.8420元 | 2.8420元 |
| 2024-10-21 | 2.8160元 | 2.8160元 |
| 2024-10-18 | 2.7840元 | 2.7840元 |
| 2024-10-17 | 2.6980元 | 2.6980元 |
| 2024-10-16 | 2.7330元 | 2.7330元 |
| 2024-10-15 | 2.7420元 | 2.7420元 |
