华宝万物互联混合A (001534.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数7,249.00 | 成立日期 | 2015-06-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1640元基金经理钟奇 、 郑英亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率844.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.61% |
| 相关基金: | 主从基金华宝万物互联混合C | ||||
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华宝万物互联混合A(001534) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 49.51万元 | 1.20% | 8.25万元 | 0.20% |
| 2023-12-31 | 150.99万元 | 1.20% | 25.17万元 | 0.20% |
| 2023-12-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 73.40万元 | 1.50% | 12.23万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 152.11万元 | 1.50% | 25.35万元 | 0.25% |
