华宝万物互联混合A (001534.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数7,249.00 | 成立日期 | 2015-06-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1640元基金经理钟奇 、 郑英亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率844.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.61% |
| 相关基金: | 主从基金华宝万物互联混合C | ||||
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华宝万物互联混合A(001534) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2024-12-20 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2024-12-19 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2024-12-18 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2024-12-17 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2024-12-16 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2024-12-13 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2024-12-12 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2024-12-11 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2024-12-10 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2024-12-09 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2024-12-06 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2024-12-05 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2024-12-04 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2024-12-03 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2024-12-02 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2024-11-29 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2024-11-28 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2024-11-27 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2024-11-26 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2024-11-25 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2024-11-22 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2024-11-21 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2024-11-20 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2024-11-19 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2024-11-18 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2024-11-15 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2024-11-14 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2024-11-13 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2024-11-12 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2024-11-11 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2024-11-08 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2024-11-07 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2024-11-06 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2024-11-05 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2024-11-04 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2024-11-01 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2024-10-31 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2024-10-30 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2024-10-29 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2024-10-28 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2024-10-25 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2024-10-24 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2024-10-23 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2024-10-22 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2024-10-21 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2024-10-18 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2024-10-17 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-10-16 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-10-15 | 1.0340元 | 1.0340元 |
