华宝万物互联混合A (001534.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数7,249.00 | 成立日期 | 2015-06-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1640元基金经理钟奇 、 郑英亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率844.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.61% |
| 相关基金: | 主从基金华宝万物互联混合C | ||||
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华宝万物互联混合A(001534) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 6,918.48万 | 6,736.59万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.94元 | 6,428.49万 | 6,838.82万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,017.22万 | 6,893.14万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 7,522.93万 | 7,219.70万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,171.12万 | 7,321.79万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.66元 | 1.23亿 | 7,398.60万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.35元 | 8,528.41万 | 6,331.41万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.17元 | 7,707.22万 | 6,593.00万元 | -- |
