嘉实中证金融地产ETF联接A (001539.jj)中证金融 (半年) 嘉实基金管理有限公司持有人户数6,383.00 | 成立日期 | 2015-08-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.4944元基金经理张钟玉管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率0.02% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.37% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证金融地产ETF联接C目标基金嘉实中证金融地产ETF | ||||
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嘉实中证金融地产ETF联接A(001539) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.4919元 | 1.4919元 |
| 2024-12-25 | 1.4944元 | 1.4944元 |
| 2024-12-24 | 1.4907元 | 1.4907元 |
| 2024-12-23 | 1.4699元 | 1.4699元 |
| 2024-12-20 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2024-12-19 | 1.4651元 | 1.4651元 |
| 2024-12-18 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2024-12-17 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2024-12-16 | 1.4688元 | 1.4688元 |
| 2024-12-13 | 1.4739元 | 1.4739元 |
| 2024-12-12 | 1.5114元 | 1.5114元 |
| 2024-12-11 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2024-12-10 | 1.5047元 | 1.5047元 |
| 2024-12-09 | 1.4889元 | 1.4889元 |
| 2024-12-06 | 1.4943元 | 1.4943元 |
| 2024-12-05 | 1.4738元 | 1.4738元 |
| 2024-12-04 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2024-12-03 | 1.4804元 | 1.4804元 |
| 2024-12-02 | 1.4683元 | 1.4683元 |
| 2024-11-29 | 1.4599元 | 1.4599元 |
| 2024-11-28 | 1.4462元 | 1.4462元 |
| 2024-11-27 | 1.4534元 | 1.4534元 |
| 2024-11-26 | 1.4327元 | 1.4327元 |
| 2024-11-25 | 1.4258元 | 1.4258元 |
| 2024-11-22 | 1.4308元 | 1.4308元 |
| 2024-11-21 | 1.4799元 | 1.4799元 |
| 2024-11-20 | 1.4763元 | 1.4763元 |
| 2024-11-19 | 1.4786元 | 1.4786元 |
| 2024-11-18 | 1.4725元 | 1.4725元 |
| 2024-11-15 | 1.4652元 | 1.4652元 |
| 2024-11-14 | 1.4959元 | 1.4959元 |
| 2024-11-13 | 1.5042元 | 1.5042元 |
| 2024-11-12 | 1.5028元 | 1.5028元 |
| 2024-11-11 | 1.5277元 | 1.5277元 |
| 2024-11-08 | 1.5402元 | 1.5402元 |
| 2024-11-07 | 1.5704元 | 1.5704元 |
| 2024-11-06 | 1.5055元 | 1.5055元 |
| 2024-11-05 | 1.5168元 | 1.5168元 |
| 2024-11-04 | 1.4761元 | 1.4761元 |
| 2024-11-01 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2024-10-31 | 1.4482元 | 1.4482元 |
| 2024-10-30 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2024-10-29 | 1.4517元 | 1.4517元 |
| 2024-10-28 | 1.4564元 | 1.4564元 |
| 2024-10-25 | 1.4601元 | 1.4601元 |
| 2024-10-24 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2024-10-23 | 1.4666元 | 1.4666元 |
| 2024-10-22 | 1.4622元 | 1.4622元 |
| 2024-10-21 | 1.4577元 | 1.4577元 |
| 2024-10-18 | 1.4747元 | 1.4747元 |
