嘉实中证金融地产ETF联接A (001539.jj)中证金融嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-08-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1826元基金经理张钟玉管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率5.08% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.88% |
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嘉实中证金融地产ETF联接A(001539) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2024-07-29 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2024-07-26 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2024-07-25 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2024-07-24 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2024-07-23 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2024-07-22 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2024-07-19 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2024-07-18 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2024-07-17 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2024-07-16 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2024-07-15 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2024-07-12 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2024-07-11 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2024-07-10 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2024-07-09 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2024-07-08 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2024-07-05 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2024-07-04 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2024-07-03 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2024-07-02 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2024-07-01 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2024-06-28 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2024-06-27 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2024-06-26 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2024-06-25 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2024-06-24 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2024-06-21 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2024-06-20 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2024-06-19 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2024-06-18 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2024-06-17 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2024-06-14 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2024-06-13 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2024-06-12 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2024-06-11 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2024-06-07 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2024-06-06 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2024-06-05 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2024-06-04 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2024-06-03 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2024-05-31 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2024-05-30 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2024-05-29 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2024-05-28 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2024-05-27 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2024-05-24 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2024-05-23 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2024-05-22 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2024-05-21 | 1.2283元 | 1.2283元 |
