汇添富民营新动力股票 (001541.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数1.90万 | 成立日期 | 2015-08-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.4760元基金经理卞正管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率122.29% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.24% |
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汇添富民营新动力股票(001541) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2024-12-19 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2024-12-18 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2024-12-17 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2024-12-16 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2024-12-13 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2024-12-12 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2024-12-11 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2024-12-10 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2024-12-09 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2024-12-06 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2024-12-05 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2024-12-04 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2024-12-03 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2024-12-02 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2024-11-29 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2024-11-28 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2024-11-27 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2024-11-26 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2024-11-25 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2024-11-22 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2024-11-21 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2024-11-20 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2024-11-19 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2024-11-18 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2024-11-15 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2024-11-14 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2024-11-13 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2024-11-12 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2024-11-11 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2024-11-08 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2024-11-07 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2024-11-06 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2024-11-05 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2024-11-04 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2024-11-01 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2024-10-31 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2024-10-30 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2024-10-29 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2024-10-28 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2024-10-25 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2024-10-24 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2024-10-23 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2024-10-22 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2024-10-21 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2024-10-18 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2024-10-17 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2024-10-16 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2024-10-15 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2024-10-14 | 1.3880元 | 1.3880元 |
