博时裕嘉3个月定开债发起式 (001545.jj)博时基金管理有限公司持有人户数216.00 | 成立日期 | 2015-12-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0698元基金经理郭思洁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.02% |
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博时裕嘉3个月定开债发起式(001545) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0698元 | 1.3651元 |
| 2024-12-19 | 1.0682元 | 1.3635元 |
| 2024-12-18 | 1.0676元 | 1.3629元 |
| 2024-12-17 | 1.0683元 | 1.3636元 |
| 2024-12-16 | 1.0686元 | 1.3639元 |
| 2024-12-13 | 1.0672元 | 1.3625元 |
| 2024-12-12 | 1.0655元 | 1.3608元 |
| 2024-12-11 | 1.0649元 | 1.3602元 |
| 2024-12-10 | 1.0645元 | 1.3598元 |
| 2024-12-09 | 1.0623元 | 1.3576元 |
| 2024-12-06 | 1.0614元 | 1.3567元 |
| 2024-12-05 | 1.0616元 | 1.3569元 |
| 2024-12-04 | 1.0612元 | 1.3565元 |
| 2024-12-03 | 1.0602元 | 1.3555元 |
| 2024-12-02 | 1.0603元 | 1.3556元 |
| 2024-11-29 | 1.0581元 | 1.3534元 |
| 2024-11-28 | 1.0572元 | 1.3525元 |
| 2024-11-27 | 1.0564元 | 1.3517元 |
| 2024-11-26 | 1.0565元 | 1.3518元 |
| 2024-11-25 | 1.0563元 | 1.3516元 |
| 2024-11-22 | 1.0557元 | 1.3510元 |
| 2024-11-21 | 1.0556元 | 1.3509元 |
| 2024-11-20 | 1.0551元 | 1.3504元 |
| 2024-11-19 | 1.0551元 | 1.3504元 |
| 2024-11-18 | 1.0547元 | 1.3500元 |
| 2024-11-15 | 1.0551元 | 1.3504元 |
| 2024-11-14 | 1.0550元 | 1.3503元 |
| 2024-11-13 | 1.0549元 | 1.3502元 |
| 2024-11-12 | 1.0552元 | 1.3505元 |
| 2024-11-11 | 1.0548元 | 1.3501元 |
| 2024-11-08 | 1.0544元 | 1.3497元 |
| 2024-11-07 | 1.0542元 | 1.3495元 |
| 2024-11-06 | 1.0535元 | 1.3488元 |
| 2024-11-05 | 1.0536元 | 1.3489元 |
| 2024-11-04 | 1.0532元 | 1.3485元 |
| 2024-11-01 | 1.0527元 | 1.3480元 |
| 2024-10-31 | 1.0517元 | 1.3470元 |
| 2024-10-30 | 1.0513元 | 1.3466元 |
| 2024-10-29 | 1.0510元 | 1.3463元 |
| 2024-10-28 | 1.0509元 | 1.3462元 |
| 2024-10-25 | 1.0507元 | 1.3460元 |
| 2024-10-24 | 1.0506元 | 1.3459元 |
| 2024-10-23 | 1.0506元 | 1.3459元 |
| 2024-10-22 | 1.0513元 | 1.3466元 |
| 2024-10-21 | 1.0520元 | 1.3473元 |
| 2024-10-18 | 1.0519元 | 1.3472元 |
| 2024-10-17 | 1.0522元 | 1.3475元 |
| 2024-10-16 | 1.0517元 | 1.3470元 |
| 2024-10-15 | 1.0518元 | 1.3471元 |
| 2024-10-14 | 1.0515元 | 1.3468元 |
