博时裕嘉3个月定开债发起式 (001545.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-12-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0463元基金经理郭思洁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.94% |
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博时裕嘉3个月定开债发起式(001545) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0463元 | 1.3416元 |
| 2024-07-26 | 1.0452元 | 1.3405元 |
| 2024-07-25 | 1.0447元 | 1.3400元 |
| 2024-07-24 | 1.0440元 | 1.3393元 |
| 2024-07-23 | 1.0438元 | 1.3391元 |
| 2024-07-22 | 1.0430元 | 1.3383元 |
| 2024-07-19 | 1.0420元 | 1.3373元 |
| 2024-07-18 | 1.0418元 | 1.3371元 |
| 2024-07-17 | 1.0421元 | 1.3374元 |
| 2024-07-16 | 1.0420元 | 1.3373元 |
| 2024-07-15 | 1.0419元 | 1.3372元 |
| 2024-07-12 | 1.0415元 | 1.3368元 |
| 2024-07-11 | 1.0410元 | 1.3363元 |
| 2024-07-10 | 1.0407元 | 1.3360元 |
| 2024-07-09 | 1.0406元 | 1.3359元 |
| 2024-07-08 | 1.0399元 | 1.3352元 |
| 2024-07-05 | 1.0406元 | 1.3359元 |
| 2024-07-04 | 1.0413元 | 1.3366元 |
| 2024-07-03 | 1.0412元 | 1.3365元 |
| 2024-07-02 | 1.0407元 | 1.3360元 |
| 2024-07-01 | 1.0397元 | 1.3350元 |
| 2024-06-28 | 1.0411元 | 1.3364元 |
| 2024-06-27 | 1.0408元 | 1.3361元 |
| 2024-06-26 | 1.0401元 | 1.3354元 |
| 2024-06-25 | 1.0397元 | 1.3350元 |
| 2024-06-24 | 1.0392元 | 1.3345元 |
| 2024-06-21 | 1.0386元 | 1.3339元 |
| 2024-06-20 | 1.0390元 | 1.3343元 |
| 2024-06-19 | 1.0389元 | 1.3342元 |
| 2024-06-18 | 1.0385元 | 1.3338元 |
| 2024-06-17 | 1.0382元 | 1.3335元 |
| 2024-06-14 | 1.0380元 | 1.3333元 |
| 2024-06-13 | 1.0375元 | 1.3328元 |
| 2024-06-12 | 1.0373元 | 1.3326元 |
| 2024-06-11 | 1.0373元 | 1.3326元 |
| 2024-06-07 | 1.0369元 | 1.3322元 |
| 2024-06-06 | 1.0368元 | 1.3321元 |
| 2024-06-05 | 1.0365元 | 1.3318元 |
| 2024-06-04 | 1.0360元 | 1.3313元 |
| 2024-06-03 | 1.0357元 | 1.3310元 |
| 2024-05-31 | 1.0353元 | 1.3306元 |
| 2024-05-30 | 1.0353元 | 1.3306元 |
| 2024-05-29 | 1.0353元 | 1.3306元 |
| 2024-05-28 | 1.0348元 | 1.3301元 |
| 2024-05-27 | 1.0347元 | 1.3300元 |
| 2024-05-24 | 1.0345元 | 1.3298元 |
| 2024-05-23 | 1.0345元 | 1.3298元 |
| 2024-05-22 | 1.0342元 | 1.3295元 |
| 2024-05-21 | 1.0339元 | 1.3292元 |
| 2024-05-20 | 1.0340元 | 1.3293元 |
