东方红京东大数据混合A (001564.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2015-07-31 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值2.4110元基金经理周云管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率73.03% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.29% |
| 相关基金: | 主从基金东方红京东大数据混合C | ||||
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东方红京东大数据混合A(001564) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15.10亿 | 75.47% |
| (其中) 股票 | 15.10亿 | 75.47% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.40亿 | 11.99% |
| (其中) 债券 | 2.40亿 | 11.99% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.49亿 | 12.45% |
| 4 | 其他资产 | 176.05万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.87亿 | 54.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,397.56万 | 4.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,792.82万 | 3.89% |
| 金融业 | 7,277.43万 | 3.64% |
| 建筑业 | 5,812.02万 | 2.90% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,100.43万 | 2.55% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,419.73万 | 1.71% |
| 采矿业 | 1,959.76万 | 0.98% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,557.03万 | 0.78% |
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