东方红京东大数据混合A (001564.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数11.26万 | 成立日期 | 2015-07-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.8820元基金经理周云管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率99.71% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.94% |
| 相关基金: | 主从基金东方红京东大数据混合C | ||||
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东方红京东大数据混合A(001564) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16.97亿 | 76.33% |
| (其中) 股票 | 16.97亿 | 76.33% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.46亿 | 6.58% |
| (其中) 债券 | 1.46亿 | 6.58% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.77亿 | 16.96% |
| 4 | 其他资产 | 309.99万 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.43亿 | 51.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.63亿 | 7.34% |
| 建筑业 | 1.41亿 | 6.34% |
| 金融业 | 8,071.05万 | 3.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,346.09万 | 3.30% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,878.85万 | 2.64% |
| 采矿业 | 915.53万 | 0.41% |
| 科学研究和技术服务业 | 852.67万 | 0.38% |
| 卫生和社会工作 | 821.91万 | 0.37% |
| 文化、体育和娱乐业 | 809.89万 | 0.36% |
| 租赁和商务服务业 | 302.76万 | 0.14% |
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