东方红京东大数据混合A (001564.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数11.26万 | 成立日期 | 2015-07-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.8820元基金经理周云管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率99.71% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.94% |
| 相关基金: | 主从基金东方红京东大数据混合C | ||||
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东方红京东大数据混合A(001564) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,205.25万元 | 1.50% | 200.88万元 | 0.25% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,984.33万元 | 1.50% | 330.72万元 | 0.25% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 869.11万元 | 1.50% | 144.85万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,561.32万元 | 1.50% | 260.22万元 | 0.25% |
