东方红京东大数据混合A (001564.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数11.26万 | 成立日期 | 2015-07-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.8820元基金经理周云管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率99.71% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.94% |
| 相关基金: | 主从基金东方红京东大数据混合C | ||||
| 备注 (3): | 双击编辑备注 |
东方红京东大数据混合A(001564) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.76元 | 16.34亿 | 5.92亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.46元 | 13.83亿 | 5.63亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.37亿 | 5.62亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.49元 | 14.33亿 | 5.76亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 14.17亿 | 5.52亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.58元 | 13.26亿 | 5.14亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.59元 | 11.10亿 | 4.29亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.34元 | 9.23亿 | 3.95亿元 | -- |
