东方红京东大数据混合A (001564.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2015-07-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.3700元基金经理周云管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率99.71% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.97% |
| 相关基金: | 主从基金东方红京东大数据混合C | ||||
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东方红京东大数据混合A(001564) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 2.3700元 | 2.3700元 |
| 2024-08-29 | 2.3330元 | 2.3330元 |
| 2024-08-28 | 2.3170元 | 2.3170元 |
| 2024-08-27 | 2.3170元 | 2.3170元 |
| 2024-08-26 | 2.3370元 | 2.3370元 |
| 2024-08-23 | 2.3350元 | 2.3350元 |
| 2024-08-22 | 2.3320元 | 2.3320元 |
| 2024-08-21 | 2.3440元 | 2.3440元 |
| 2024-08-20 | 2.3470元 | 2.3470元 |
| 2024-08-19 | 2.3730元 | 2.3730元 |
| 2024-08-16 | 2.3650元 | 2.3650元 |
| 2024-08-15 | 2.3810元 | 2.3810元 |
| 2024-08-14 | 2.3750元 | 2.3750元 |
| 2024-08-13 | 2.4010元 | 2.4010元 |
| 2024-08-12 | 2.3920元 | 2.3920元 |
| 2024-08-09 | 2.3980元 | 2.3980元 |
| 2024-08-08 | 2.4060元 | 2.4060元 |
| 2024-08-07 | 2.4020元 | 2.4020元 |
| 2024-08-06 | 2.4070元 | 2.4070元 |
| 2024-08-05 | 2.3800元 | 2.3800元 |
| 2024-08-02 | 2.4240元 | 2.4240元 |
| 2024-08-01 | 2.4530元 | 2.4530元 |
| 2024-07-31 | 2.4530元 | 2.4530元 |
| 2024-07-30 | 2.3970元 | 2.3970元 |
| 2024-07-29 | 2.4010元 | 2.4010元 |
| 2024-07-26 | 2.4110元 | 2.4110元 |
| 2024-07-25 | 2.3800元 | 2.3800元 |
| 2024-07-24 | 2.3890元 | 2.3890元 |
| 2024-07-23 | 2.4170元 | 2.4170元 |
| 2024-07-22 | 2.4640元 | 2.4640元 |
| 2024-07-19 | 2.4650元 | 2.4650元 |
| 2024-07-18 | 2.4560元 | 2.4560元 |
| 2024-07-17 | 2.4450元 | 2.4450元 |
| 2024-07-16 | 2.4520元 | 2.4520元 |
| 2024-07-15 | 2.4330元 | 2.4330元 |
| 2024-07-12 | 2.4410元 | 2.4410元 |
| 2024-07-11 | 2.4390元 | 2.4390元 |
| 2024-07-10 | 2.3920元 | 2.3920元 |
| 2024-07-09 | 2.3980元 | 2.3980元 |
| 2024-07-08 | 2.3660元 | 2.3660元 |
| 2024-07-05 | 2.3940元 | 2.3940元 |
| 2024-07-04 | 2.3910元 | 2.3910元 |
| 2024-07-03 | 2.4220元 | 2.4220元 |
| 2024-07-02 | 2.4360元 | 2.4360元 |
| 2024-07-01 | 2.4530元 | 2.4530元 |
| 2024-06-28 | 2.4550元 | 2.4550元 |
| 2024-06-27 | 2.4380元 | 2.4380元 |
| 2024-06-26 | 2.4640元 | 2.4640元 |
| 2024-06-25 | 2.4280元 | 2.4280元 |
| 2024-06-24 | 2.4340元 | 2.4340元 |
