东方红京东大数据混合A (001564.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数11.26万 | 成立日期 | 2015-07-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.8820元基金经理周云管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率99.71% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.94% |
| 相关基金: | 主从基金东方红京东大数据混合C | ||||
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东方红京东大数据混合A(001564) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 2.8820元 | 2.8820元 |
| 2024-12-19 | 2.8840元 | 2.8840元 |
| 2024-12-18 | 2.8800元 | 2.8800元 |
| 2024-12-17 | 2.8710元 | 2.8710元 |
| 2024-12-16 | 2.8990元 | 2.8990元 |
| 2024-12-13 | 2.9470元 | 2.9470元 |
| 2024-12-12 | 2.9920元 | 2.9920元 |
| 2024-12-11 | 2.9710元 | 2.9710元 |
| 2024-12-10 | 2.9540元 | 2.9540元 |
| 2024-12-09 | 2.9300元 | 2.9300元 |
| 2024-12-06 | 2.9270元 | 2.9270元 |
| 2024-12-05 | 2.8990元 | 2.8990元 |
| 2024-12-04 | 2.8860元 | 2.8860元 |
| 2024-12-03 | 2.9160元 | 2.9160元 |
| 2024-12-02 | 2.9110元 | 2.9110元 |
| 2024-11-29 | 2.8840元 | 2.8840元 |
| 2024-11-28 | 2.8500元 | 2.8500元 |
| 2024-11-27 | 2.8570元 | 2.8570元 |
| 2024-11-26 | 2.8100元 | 2.8100元 |
| 2024-11-25 | 2.8320元 | 2.8320元 |
| 2024-11-22 | 2.8330元 | 2.8330元 |
| 2024-11-21 | 2.9030元 | 2.9030元 |
| 2024-11-20 | 2.9040元 | 2.9040元 |
| 2024-11-19 | 2.8810元 | 2.8810元 |
| 2024-11-18 | 2.8440元 | 2.8440元 |
| 2024-11-15 | 2.8760元 | 2.8760元 |
| 2024-11-14 | 2.9200元 | 2.9200元 |
| 2024-11-13 | 2.9720元 | 2.9720元 |
| 2024-11-12 | 2.9490元 | 2.9490元 |
| 2024-11-11 | 2.9770元 | 2.9770元 |
| 2024-11-08 | 2.9270元 | 2.9270元 |
| 2024-11-07 | 2.9110元 | 2.9110元 |
| 2024-11-06 | 2.8840元 | 2.8840元 |
| 2024-11-05 | 2.8770元 | 2.8770元 |
| 2024-11-04 | 2.8140元 | 2.8140元 |
| 2024-11-01 | 2.7810元 | 2.7810元 |
| 2024-10-31 | 2.8130元 | 2.8130元 |
| 2024-10-30 | 2.7970元 | 2.7970元 |
| 2024-10-29 | 2.7850元 | 2.7850元 |
| 2024-10-28 | 2.8140元 | 2.8140元 |
| 2024-10-25 | 2.7900元 | 2.7900元 |
| 2024-10-24 | 2.7550元 | 2.7550元 |
| 2024-10-23 | 2.7860元 | 2.7860元 |
| 2024-10-22 | 2.7740元 | 2.7740元 |
| 2024-10-21 | 2.7650元 | 2.7650元 |
| 2024-10-18 | 2.7430元 | 2.7430元 |
| 2024-10-17 | 2.6560元 | 2.6560元 |
| 2024-10-16 | 2.6810元 | 2.6810元 |
| 2024-10-15 | 2.6810元 | 2.6810元 |
| 2024-10-14 | 2.7210元 | 2.7210元 |
