东方红京东大数据混合A (001564.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数11.26万 | 成立日期 | 2015-07-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.9270元基金经理周云管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率99.71% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.28% |
| 相关基金: | 主从基金东方红京东大数据混合C | ||||
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东方红京东大数据混合A(001564) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 2.9270元 | 2.9270元 |
| 2024-11-07 | 2.9110元 | 2.9110元 |
| 2024-11-06 | 2.8840元 | 2.8840元 |
| 2024-11-05 | 2.8770元 | 2.8770元 |
| 2024-11-04 | 2.8140元 | 2.8140元 |
| 2024-11-01 | 2.7810元 | 2.7810元 |
| 2024-10-31 | 2.8130元 | 2.8130元 |
| 2024-10-30 | 2.7970元 | 2.7970元 |
| 2024-10-29 | 2.7850元 | 2.7850元 |
| 2024-10-28 | 2.8140元 | 2.8140元 |
| 2024-10-25 | 2.7900元 | 2.7900元 |
| 2024-10-24 | 2.7550元 | 2.7550元 |
| 2024-10-23 | 2.7860元 | 2.7860元 |
| 2024-10-22 | 2.7740元 | 2.7740元 |
| 2024-10-21 | 2.7650元 | 2.7650元 |
| 2024-10-18 | 2.7430元 | 2.7430元 |
| 2024-10-17 | 2.6560元 | 2.6560元 |
| 2024-10-16 | 2.6810元 | 2.6810元 |
| 2024-10-15 | 2.6810元 | 2.6810元 |
| 2024-10-14 | 2.7210元 | 2.7210元 |
| 2024-10-11 | 2.6580元 | 2.6580元 |
| 2024-10-10 | 2.7500元 | 2.7500元 |
| 2024-10-09 | 2.7490元 | 2.7490元 |
| 2024-10-08 | 2.9200元 | 2.9200元 |
| 2024-09-30 | 2.7620元 | 2.7620元 |
| 2024-09-27 | 2.5630元 | 2.5630元 |
| 2024-09-26 | 2.4570元 | 2.4570元 |
| 2024-09-25 | 2.3810元 | 2.3810元 |
| 2024-09-24 | 2.3620元 | 2.3620元 |
| 2024-09-23 | 2.2950元 | 2.2950元 |
| 2024-09-20 | 2.2950元 | 2.2950元 |
| 2024-09-19 | 2.3070元 | 2.3070元 |
| 2024-09-18 | 2.2830元 | 2.2830元 |
| 2024-09-13 | 2.2870元 | 2.2870元 |
| 2024-09-12 | 2.3120元 | 2.3120元 |
| 2024-09-11 | 2.3170元 | 2.3170元 |
| 2024-09-10 | 2.3080元 | 2.3080元 |
| 2024-09-09 | 2.3010元 | 2.3010元 |
| 2024-09-06 | 2.3160元 | 2.3160元 |
| 2024-09-05 | 2.3480元 | 2.3480元 |
| 2024-09-04 | 2.3440元 | 2.3440元 |
| 2024-09-03 | 2.3410元 | 2.3410元 |
| 2024-09-02 | 2.3250元 | 2.3250元 |
| 2024-08-30 | 2.3700元 | 2.3700元 |
| 2024-08-29 | 2.3330元 | 2.3330元 |
| 2024-08-28 | 2.3170元 | 2.3170元 |
| 2024-08-27 | 2.3170元 | 2.3170元 |
| 2024-08-26 | 2.3370元 | 2.3370元 |
| 2024-08-23 | 2.3350元 | 2.3350元 |
| 2024-08-22 | 2.3320元 | 2.3320元 |
