南方利达灵活配置混合C (001567.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数4,200.00 | 成立日期 | 2015-07-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3495元基金经理吴剑毅管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.91% |
| 相关基金: | 主从基金南方利达灵活配置混合A | ||||
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南方利达灵活配置混合C(001567) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.3495元 | 1.5485元 |
| 2024-12-24 | 1.3494元 | 1.5484元 |
| 2024-12-23 | 1.3459元 | 1.5449元 |
| 2024-12-20 | 1.3452元 | 1.5442元 |
| 2024-12-19 | 1.3472元 | 1.5462元 |
| 2024-12-18 | 1.3485元 | 1.5475元 |
| 2024-12-17 | 1.3476元 | 1.5466元 |
| 2024-12-16 | 1.3467元 | 1.5457元 |
| 2024-12-13 | 1.3473元 | 1.5463元 |
| 2024-12-12 | 1.3544元 | 1.5534元 |
| 2024-12-11 | 1.3507元 | 1.5497元 |
| 2024-12-10 | 1.3489元 | 1.5479元 |
| 2024-12-09 | 1.3448元 | 1.5438元 |
| 2024-12-06 | 1.3444元 | 1.5434元 |
| 2024-12-05 | 1.3400元 | 1.5390元 |
| 2024-12-04 | 1.3419元 | 1.5409元 |
| 2024-12-03 | 1.3416元 | 1.5406元 |
| 2024-12-02 | 1.3400元 | 1.5390元 |
| 2024-11-29 | 1.3352元 | 1.5342元 |
| 2024-11-28 | 1.3310元 | 1.5300元 |
| 2024-11-27 | 1.3342元 | 1.5332元 |
| 2024-11-26 | 1.3296元 | 1.5286元 |
| 2024-11-25 | 1.3297元 | 1.5287元 |
| 2024-11-22 | 1.3295元 | 1.5285元 |
| 2024-11-21 | 1.3399元 | 1.5389元 |
| 2024-11-20 | 1.3401元 | 1.5391元 |
| 2024-11-19 | 1.3389元 | 1.5379元 |
| 2024-11-18 | 1.3387元 | 1.5377元 |
| 2024-11-15 | 1.3398元 | 1.5388元 |
| 2024-11-14 | 1.3431元 | 1.5421元 |
| 2024-11-13 | 1.3494元 | 1.5484元 |
| 2024-11-12 | 1.3475元 | 1.5465元 |
| 2024-11-11 | 1.3476元 | 1.5466元 |
| 2024-11-08 | 1.3482元 | 1.5472元 |
| 2024-11-07 | 1.3516元 | 1.5506元 |
| 2024-11-06 | 1.3394元 | 1.5384元 |
| 2024-11-05 | 1.3412元 | 1.5402元 |
| 2024-11-04 | 1.3352元 | 1.5342元 |
| 2024-11-01 | 1.3297元 | 1.5287元 |
| 2024-10-31 | 1.3286元 | 1.5276元 |
| 2024-10-30 | 1.3287元 | 1.5277元 |
| 2024-10-29 | 1.3322元 | 1.5312元 |
| 2024-10-28 | 1.3372元 | 1.5362元 |
| 2024-10-25 | 1.3344元 | 1.5334元 |
| 2024-10-24 | 1.3315元 | 1.5305元 |
| 2024-10-23 | 1.3358元 | 1.5348元 |
| 2024-10-22 | 1.3343元 | 1.5333元 |
| 2024-10-21 | 1.3298元 | 1.5288元 |
| 2024-10-18 | 1.3288元 | 1.5278元 |
| 2024-10-17 | 1.3198元 | 1.5188元 |
