南方利安灵活配置混合A (001570.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数5.54万 | 成立日期 | 2015-11-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5269元基金经理吴剑毅管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率15.45% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.76% |
| 相关基金: | 主从基金南方利安灵活配置混合C | ||||
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南方利安灵活配置混合A(001570) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,761.75万 | 6.94% |
| (其中) 股票 | 7,761.75万 | 6.94% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9.84亿 | 87.92% |
| (其中) 债券 | 9.84亿 | 87.92% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,799.82万 | 2.50% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,721.63万 | 2.43% |
| 5 | 其他资产 | 224.19万 | 0.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,022.20万 | 4.49% |
| 金融业 | 858.80万 | 0.77% |
| 采矿业 | 577.17万 | 0.52% |
| 租赁和商务服务业 | 446.28万 | 0.40% |
| 科学研究和技术服务业 | 264.94万 | 0.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 210.97万 | 0.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 171.64万 | 0.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 129.24万 | 0.12% |
| 住宿和餐饮业 | 80.52万 | 0.07% |
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