南方利安灵活配置混合A (001570.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数5.54万 | 成立日期 | 2015-11-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5214元基金经理吴剑毅管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率15.45% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.79% |
| 相关基金: | 主从基金南方利安灵活配置混合C | ||||
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南方利安灵活配置混合A(001570) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.5214元 | 1.5214元 |
| 2024-11-07 | 1.5222元 | 1.5222元 |
| 2024-11-06 | 1.5184元 | 1.5184元 |
| 2024-11-05 | 1.5187元 | 1.5187元 |
| 2024-11-04 | 1.5169元 | 1.5169元 |
| 2024-11-01 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2024-10-31 | 1.5142元 | 1.5142元 |
| 2024-10-30 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2024-10-29 | 1.5148元 | 1.5148元 |
| 2024-10-28 | 1.5163元 | 1.5163元 |
| 2024-10-25 | 1.5154元 | 1.5154元 |
| 2024-10-24 | 1.5139元 | 1.5139元 |
| 2024-10-23 | 1.5154元 | 1.5154元 |
| 2024-10-22 | 1.5154元 | 1.5154元 |
| 2024-10-21 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2024-10-18 | 1.5136元 | 1.5136元 |
| 2024-10-17 | 1.5106元 | 1.5106元 |
| 2024-10-16 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2024-10-15 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2024-10-14 | 1.5144元 | 1.5144元 |
| 2024-10-11 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2024-10-10 | 1.5123元 | 1.5123元 |
| 2024-10-09 | 1.5093元 | 1.5093元 |
| 2024-10-08 | 1.5194元 | 1.5194元 |
| 2024-09-30 | 1.5148元 | 1.5148元 |
| 2024-09-27 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2024-09-26 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2024-09-25 | 1.4938元 | 1.4938元 |
| 2024-09-24 | 1.4917元 | 1.4917元 |
| 2024-09-23 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2024-09-20 | 1.4849元 | 1.4849元 |
| 2024-09-19 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2024-09-18 | 1.4834元 | 1.4834元 |
| 2024-09-13 | 1.4824元 | 1.4824元 |
| 2024-09-12 | 1.4831元 | 1.4831元 |
| 2024-09-11 | 1.4834元 | 1.4834元 |
| 2024-09-10 | 1.4832元 | 1.4832元 |
| 2024-09-09 | 1.4834元 | 1.4834元 |
| 2024-09-06 | 1.4851元 | 1.4851元 |
| 2024-09-05 | 1.4866元 | 1.4866元 |
| 2024-09-04 | 1.4861元 | 1.4861元 |
| 2024-09-03 | 1.4865元 | 1.4865元 |
| 2024-09-02 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2024-08-30 | 1.4867元 | 1.4867元 |
| 2024-08-29 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2024-08-28 | 1.4826元 | 1.4826元 |
| 2024-08-27 | 1.4834元 | 1.4834元 |
| 2024-08-26 | 1.4846元 | 1.4846元 |
| 2024-08-23 | 1.4848元 | 1.4848元 |
| 2024-08-22 | 1.4841元 | 1.4841元 |
