南方利安灵活配置混合A (001570.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数5.54万 | 成立日期 | 2015-11-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5269元基金经理吴剑毅管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率15.45% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.76% |
| 相关基金: | 主从基金南方利安灵活配置混合C | ||||
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南方利安灵活配置混合A(001570) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.5269元 | 1.5269元 |
| 2024-12-24 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2024-12-23 | 1.5255元 | 1.5255元 |
| 2024-12-20 | 1.5248元 | 1.5248元 |
| 2024-12-19 | 1.5253元 | 1.5253元 |
| 2024-12-18 | 1.5259元 | 1.5259元 |
| 2024-12-17 | 1.5257元 | 1.5257元 |
| 2024-12-16 | 1.5256元 | 1.5256元 |
| 2024-12-13 | 1.5256元 | 1.5256元 |
| 2024-12-12 | 1.5273元 | 1.5273元 |
| 2024-12-11 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2024-12-10 | 1.5254元 | 1.5254元 |
| 2024-12-09 | 1.5236元 | 1.5236元 |
| 2024-12-06 | 1.5235元 | 1.5235元 |
| 2024-12-05 | 1.5221元 | 1.5221元 |
| 2024-12-04 | 1.5225元 | 1.5225元 |
| 2024-12-03 | 1.5222元 | 1.5222元 |
| 2024-12-02 | 1.5216元 | 1.5216元 |
| 2024-11-29 | 1.5193元 | 1.5193元 |
| 2024-11-28 | 1.5177元 | 1.5177元 |
| 2024-11-27 | 1.5186元 | 1.5186元 |
| 2024-11-26 | 1.5171元 | 1.5171元 |
| 2024-11-25 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2024-11-22 | 1.5168元 | 1.5168元 |
| 2024-11-21 | 1.5198元 | 1.5198元 |
| 2024-11-20 | 1.5197元 | 1.5197元 |
| 2024-11-19 | 1.5194元 | 1.5194元 |
| 2024-11-18 | 1.5193元 | 1.5193元 |
| 2024-11-15 | 1.5196元 | 1.5196元 |
| 2024-11-14 | 1.5204元 | 1.5204元 |
| 2024-11-13 | 1.5221元 | 1.5221元 |
| 2024-11-12 | 1.5216元 | 1.5216元 |
| 2024-11-11 | 1.5216元 | 1.5216元 |
| 2024-11-08 | 1.5214元 | 1.5214元 |
| 2024-11-07 | 1.5222元 | 1.5222元 |
| 2024-11-06 | 1.5184元 | 1.5184元 |
| 2024-11-05 | 1.5187元 | 1.5187元 |
| 2024-11-04 | 1.5169元 | 1.5169元 |
| 2024-11-01 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2024-10-31 | 1.5142元 | 1.5142元 |
| 2024-10-30 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2024-10-29 | 1.5148元 | 1.5148元 |
| 2024-10-28 | 1.5163元 | 1.5163元 |
| 2024-10-25 | 1.5154元 | 1.5154元 |
| 2024-10-24 | 1.5139元 | 1.5139元 |
| 2024-10-23 | 1.5154元 | 1.5154元 |
| 2024-10-22 | 1.5154元 | 1.5154元 |
| 2024-10-21 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2024-10-18 | 1.5136元 | 1.5136元 |
| 2024-10-17 | 1.5106元 | 1.5106元 |
