南方利安灵活配置混合A (001570.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数5.54万 | 成立日期 | 2015-11-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5270元基金经理吴剑毅管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率15.45% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.76% |
| 相关基金: | 主从基金南方利安灵活配置混合C | ||||
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南方利安灵活配置混合A(001570) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-22 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 438.36万元 | 0.60% | 73.06万元 | 0.10% |
| 2024-06-18 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 747.02万元 | 0.60% | 124.50万元 | 0.10% |
| 2023-12-12 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 313.28万元 | 0.60% | 52.21万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 540.07万元 | 0.60% | 90.01万元 | 0.10% |
