南方利安灵活配置混合A (001570.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数5.54万 | 成立日期 | 2015-11-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5269元基金经理吴剑毅管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率15.45% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.76% |
| 相关基金: | 主从基金南方利安灵活配置混合C | ||||
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南方利安灵活配置混合A(001570) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.51元 | 2.52亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.49元 | 2.74亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.64亿 | 2.45亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.47元 | 4.65亿 | 3.15亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.88亿 | 4.66亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.47元 | 6.69亿 | 4.54亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.46元 | 13.16亿 | 9.01亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.43元 | 4.41亿 | 3.08亿元 | -- |
