嘉合磐石A(001571) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-07-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-07-18 | 0.8346元 | 1.0846元 |
| 2025-07-17 | 0.8312元 | 1.0812元 |
| 2025-07-16 | 0.8116元 | 1.0616元 |
| 2025-07-15 | 0.8110元 | 1.0610元 |
| 2025-07-14 | 0.8145元 | 1.0645元 |
| 2025-07-11 | 0.8164元 | 1.0664元 |
| 2025-07-10 | 0.8142元 | 1.0642元 |
| 2025-07-09 | 0.8167元 | 1.0667元 |
| 2025-07-08 | 0.8185元 | 1.0685元 |
| 2025-07-07 | 0.8157元 | 1.0657元 |
| 2025-07-04 | 0.8098元 | 1.0598元 |
| 2025-07-03 | 0.8161元 | 1.0661元 |
| 2025-07-02 | 0.8092元 | 1.0592元 |
| 2025-07-01 | 0.8206元 | 1.0706元 |
| 2025-06-30 | 0.8158元 | 1.0658元 |
| 2025-06-27 | 0.7979元 | 1.0479元 |
| 2025-06-26 | 0.7981元 | 1.0481元 |
| 2025-06-25 | 0.7968元 | 1.0468元 |
| 2025-06-24 | 0.7841元 | 1.0341元 |
| 2025-06-23 | 0.7729元 | 1.0229元 |
| 2025-06-20 | 0.7695元 | 1.0195元 |
| 2025-06-19 | 0.7776元 | 1.0276元 |
| 2025-06-18 | 0.7899元 | 1.0399元 |
| 2025-06-17 | 0.7892元 | 1.0392元 |
| 2025-06-16 | 0.7912元 | 1.0412元 |
| 2025-06-13 | 0.7901元 | 1.0401元 |
| 2025-06-12 | 0.7872元 | 1.0372元 |
| 2025-06-11 | 0.7897元 | 1.0397元 |
| 2025-06-10 | 0.7891元 | 1.0391元 |
| 2025-06-09 | 0.7979元 | 1.0479元 |
| 2025-06-06 | 0.7914元 | 1.0414元 |
| 2025-06-05 | 0.7975元 | 1.0475元 |
| 2025-06-04 | 0.7949元 | 1.0449元 |
| 2025-06-03 | 0.7952元 | 1.0452元 |
| 2025-05-30 | 0.7950元 | 1.0450元 |
| 2025-05-29 | 0.7984元 | 1.0484元 |
| 2025-05-28 | 0.7838元 | 1.0338元 |
| 2025-05-27 | 0.7860元 | 1.0360元 |
| 2025-05-26 | 0.7894元 | 1.0394元 |
| 2025-05-23 | 0.7885元 | 1.0385元 |
| 2025-05-22 | 0.7914元 | 1.0414元 |
| 2025-05-21 | 0.7934元 | 1.0434元 |
| 2025-05-20 | 0.7960元 | 1.0460元 |
| 2025-05-19 | 0.7975元 | 1.0475元 |
| 2025-05-16 | 0.7970元 | 1.0470元 |
| 2025-05-15 | 0.7961元 | 1.0461元 |
| 2025-05-14 | 0.8097元 | 1.0597元 |
| 2025-05-13 | 0.8170元 | 1.0670元 |
| 2025-05-12 | 0.8198元 | 1.0698元 |
| 2025-05-09 | 0.8048元 | 1.0548元 |
