嘉合磐石A (001571.jj)嘉合基金管理有限公司持有人户数624.00 | 成立日期 | 2015-07-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8294元基金经理李超管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率465.95% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.44% |
| 相关基金: | 主从基金嘉合磐石C | ||||
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嘉合磐石A(001571) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.8294元 | 1.0794元 |
| 2024-12-25 | 0.8260元 | 1.0760元 |
| 2024-12-24 | 0.8168元 | 1.0668元 |
| 2024-12-23 | 0.8093元 | 1.0593元 |
| 2024-12-20 | 0.8227元 | 1.0727元 |
| 2024-12-19 | 0.8157元 | 1.0657元 |
| 2024-12-18 | 0.8195元 | 1.0695元 |
| 2024-12-17 | 0.8201元 | 1.0701元 |
| 2024-12-16 | 0.8427元 | 1.0927元 |
| 2024-12-13 | 0.8459元 | 1.0959元 |
| 2024-12-12 | 0.8627元 | 1.1127元 |
| 2024-12-11 | 0.8540元 | 1.1040元 |
| 2024-12-10 | 0.8483元 | 1.0983元 |
| 2024-12-09 | 0.8270元 | 1.0770元 |
| 2024-12-06 | 0.8338元 | 1.0838元 |
| 2024-12-05 | 0.8333元 | 1.0833元 |
| 2024-12-04 | 0.8290元 | 1.0790元 |
| 2024-12-03 | 0.8416元 | 1.0916元 |
| 2024-12-02 | 0.8475元 | 1.0975元 |
| 2024-11-29 | 0.8357元 | 1.0857元 |
| 2024-11-28 | 0.8385元 | 1.0885元 |
| 2024-11-27 | 0.8308元 | 1.0808元 |
| 2024-11-26 | 0.8165元 | 1.0665元 |
| 2024-11-25 | 0.8348元 | 1.0848元 |
| 2024-11-22 | 0.8381元 | 1.0881元 |
| 2024-11-21 | 0.8479元 | 1.0979元 |
| 2024-11-20 | 0.8505元 | 1.1005元 |
| 2024-11-19 | 0.8408元 | 1.0908元 |
| 2024-11-18 | 0.8235元 | 1.0735元 |
| 2024-11-15 | 0.8148元 | 1.0648元 |
| 2024-11-14 | 0.8385元 | 1.0885元 |
| 2024-11-13 | 0.8601元 | 1.1101元 |
| 2024-11-12 | 0.8613元 | 1.1113元 |
| 2024-11-11 | 0.8841元 | 1.1341元 |
| 2024-11-08 | 0.8745元 | 1.1245元 |
| 2024-11-07 | 0.8641元 | 1.1141元 |
| 2024-11-06 | 0.8715元 | 1.1215元 |
| 2024-11-05 | 0.8523元 | 1.1023元 |
| 2024-11-04 | 0.8249元 | 1.0749元 |
| 2024-11-01 | 0.8297元 | 1.0797元 |
| 2024-10-31 | 0.8603元 | 1.1103元 |
| 2024-10-30 | 0.8457元 | 1.0957元 |
| 2024-10-29 | 0.8196元 | 1.0696元 |
| 2024-10-28 | 0.8339元 | 1.0839元 |
| 2024-10-25 | 0.8268元 | 1.0768元 |
| 2024-10-24 | 0.8040元 | 1.0540元 |
| 2024-10-23 | 0.8117元 | 1.0617元 |
| 2024-10-22 | 0.8070元 | 1.0570元 |
| 2024-10-21 | 0.8223元 | 1.0723元 |
| 2024-10-18 | 0.7740元 | 1.0240元 |
