嘉合磐石A (001571.jj)嘉合基金管理有限公司持有人户数624.00 | 成立日期 | 2015-07-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8260元基金经理李超管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率465.95% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.40% |
| 相关基金: | 主从基金嘉合磐石C | ||||
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嘉合磐石A(001571) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.72元 | 727.54万 | 1,006.98万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.70元 | 732.71万 | 1,043.60万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 872.52万 | 1,135.36万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.91元 | 1,148.99万 | 1,264.57万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,177.45万 | 4,442.68万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 1,539.57万 | 1,418.56万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.94元 | 974.89万 | 1,033.16万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.84元 | 902.15万 | 1,079.90万元 | -- |
