嘉合磐石A(001571) - 基金份额
最后更新于:2025-06-30
日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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2025-06-30 | 0.82元 | 824.16万 | 1,010.25万元 | -- |
2025-03-31 | 0.81元 | 829.23万 | 1,020.34万元 | -- |
2024-12-31 | 0.81元 | 794.17万 | 982.15万元 | -- |
2024-09-30 | 0.72元 | 727.54万 | 1,006.98万元 | -- |
2024-06-30 | 0.70元 | 732.71万 | 1,043.60万元 | -- |
2024-03-31 | -- | 872.52万 | 1,135.36万元 | -- |
2023-12-31 | 0.91元 | 1,148.99万 | 1,264.57万元 | -- |
2023-09-30 | -- | 4,177.45万 | 4,442.68万元 | -- |