嘉合磐石C (001572.jj)嘉合基金管理有限公司持有人户数2,455.00 | 成立日期 | 2015-07-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7910元基金经理李超管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.02% |
| 相关基金: | 主从基金嘉合磐石A | ||||
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嘉合磐石C(001572) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,663.45万 | 45.26% |
| (其中) 股票 | 1,663.45万 | 45.26% | |
| 2 | 固定收益投资 | 294.37万 | 8.01% |
| (其中) 债券 | 294.37万 | 8.01% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -6,341.00 | -0.02% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 713.55万 | 19.41% |
| 5 | 其他资产 | 1,004.67万 | 27.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计45.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 937.53万 | 25.51% |
| 科学研究和技术服务业 | 271.13万 | 7.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 175.17万 | 4.77% |
| 批发和零售业 | 152.71万 | 4.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 126.91万 | 3.45% |
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