嘉合磐石C
(001572.jj ) 嘉合基金管理有限公司
基金类型混合型成立日期2015-07-03总资产规模3,333.54万 (2025-03-31) 基金净值0.7974 (2025-07-18) 基金经理李超管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率0.06% (5929 / 8794)
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嘉合磐石C(001572) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2025-06-28

数据选项
数据起始于2020年。
嘉合磐石C历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2025-06-28--0.60%--0.10%
2024-12-3126.10万0.60%4.35万0.10%
2024-06-3014.34万0.60%2.39万0.10%
2024-06-28--0.60%--0.10%
2023-12-3143.37万0.60%7.23万0.10%
2023-07-29--0.60%--0.10%