嘉合磐石C (001572.jj)嘉合基金管理有限公司持有人户数2,455.00 | 成立日期 | 2015-07-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7910元基金经理李超管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.02% |
| 相关基金: | 主从基金嘉合磐石A | ||||
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嘉合磐石C(001572) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 14.34万元 | 0.60% | 2.39万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 43.37万元 | 0.60% | 7.23万元 | 0.10% |
| 2023-07-29 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 16.45万元 | 0.60% | 2.74万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 35.57万元 | 0.60% | 5.93万元 | 0.10% |
