嘉合磐石C
(001572.jj ) 嘉合基金管理有限公司
基金类型混合型成立日期2015-07-03总资产规模3,236.58万 (2025-06-30) 基金净值0.8148 (2025-07-22) 基金经理李超管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率0.27% (5905 / 8794)
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嘉合磐石C(001572) - 基金份额

最后更新于:2025-06-30

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嘉合磐石C.(001572) 历史总基金份额和总规模曲线图

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嘉合磐石C历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-06-300.783,236.58万4,151.60万--
2025-03-310.783,333.54万4,288.07万--
2024-12-310.773,370.19万4,353.13万--
2024-09-300.692,925.37万4,224.37万--
2024-06-300.672,942.34万4,367.44万--
2024-03-31--3,295.83万4,465.29万--
2023-12-310.878,265.99万9,463.07万--
2023-09-30--4,828.10万5,331.97万--