嘉合磐石C (001572.jj)嘉合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-07-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6542元基金经理李超管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.10% |
| 相关基金: | 主从基金嘉合磐石A | ||||
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嘉合磐石C(001572) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.67元 | 2,942.34万 | 4,367.44万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,295.83万 | 4,465.29万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.87元 | 8,265.99万 | 9,463.07万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,828.10万 | 5,331.97万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 6,028.03万 | 5,762.38万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.91元 | 4,511.39万 | 4,955.39万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.81元 | 3,921.73万 | 4,860.25万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.85元 | 4,298.60万 | 5,028.19万元 | -- |
