嘉合磐石C (001572.jj)嘉合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-07-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6542元基金经理李超管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.10% |
| 相关基金: | 主从基金嘉合磐石A | ||||
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嘉合磐石C(001572) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6542元 | 0.9042元 |
| 2024-07-25 | 0.6464元 | 0.8964元 |
| 2024-07-24 | 0.6410元 | 0.8910元 |
| 2024-07-23 | 0.6442元 | 0.8942元 |
| 2024-07-22 | 0.6488元 | 0.8988元 |
| 2024-07-19 | 0.6464元 | 0.8964元 |
| 2024-07-18 | 0.6481元 | 0.8981元 |
| 2024-07-17 | 0.6501元 | 0.9001元 |
| 2024-07-16 | 0.6622元 | 0.9122元 |
| 2024-07-15 | 0.6603元 | 0.9103元 |
| 2024-07-12 | 0.6615元 | 0.9115元 |
| 2024-07-11 | 0.6621元 | 0.9121元 |
| 2024-07-10 | 0.6580元 | 0.9080元 |
| 2024-07-09 | 0.6582元 | 0.9082元 |
| 2024-07-08 | 0.6468元 | 0.8968元 |
| 2024-07-05 | 0.6542元 | 0.9042元 |
| 2024-07-04 | 0.6544元 | 0.9044元 |
| 2024-07-03 | 0.6615元 | 0.9115元 |
| 2024-07-02 | 0.6668元 | 0.9168元 |
| 2024-07-01 | 0.6739元 | 0.9239元 |
| 2024-06-28 | 0.6737元 | 0.9237元 |
| 2024-06-27 | 0.6640元 | 0.9140元 |
| 2024-06-26 | 0.6759元 | 0.9259元 |
| 2024-06-25 | 0.6706元 | 0.9206元 |
| 2024-06-24 | 0.6758元 | 0.9258元 |
| 2024-06-21 | 0.6883元 | 0.9383元 |
| 2024-06-20 | 0.6922元 | 0.9422元 |
| 2024-06-19 | 0.7066元 | 0.9566元 |
| 2024-06-18 | 0.6965元 | 0.9465元 |
| 2024-06-17 | 0.6847元 | 0.9347元 |
| 2024-06-14 | 0.6863元 | 0.9363元 |
| 2024-06-13 | 0.6888元 | 0.9388元 |
| 2024-06-12 | 0.6902元 | 0.9402元 |
| 2024-06-11 | 0.6877元 | 0.9377元 |
| 2024-06-07 | 0.6852元 | 0.9352元 |
| 2024-06-06 | 0.6773元 | 0.9273元 |
| 2024-06-05 | 0.6918元 | 0.9418元 |
| 2024-06-04 | 0.7003元 | 0.9503元 |
| 2024-06-03 | 0.6979元 | 0.9479元 |
| 2024-05-31 | 0.6947元 | 0.9447元 |
| 2024-05-30 | 0.6910元 | 0.9410元 |
| 2024-05-29 | 0.6984元 | 0.9484元 |
| 2024-05-28 | 0.6997元 | 0.9497元 |
| 2024-05-27 | 0.7094元 | 0.9594元 |
| 2024-05-24 | 0.7109元 | 0.9609元 |
| 2024-05-23 | 0.7273元 | 0.9773元 |
| 2024-05-22 | 0.7343元 | 0.9843元 |
| 2024-05-21 | 0.7286元 | 0.9786元 |
| 2024-05-20 | 0.7377元 | 0.9877元 |
| 2024-05-17 | 0.7393元 | 0.9893元 |
