嘉合磐石C(001572) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-07-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-07-18 | 0.7974元 | 1.0474元 |
| 2025-07-17 | 0.7942元 | 1.0442元 |
| 2025-07-16 | 0.7754元 | 1.0254元 |
| 2025-07-15 | 0.7749元 | 1.0249元 |
| 2025-07-14 | 0.7782元 | 1.0282元 |
| 2025-07-11 | 0.7801元 | 1.0301元 |
| 2025-07-10 | 0.7780元 | 1.0280元 |
| 2025-07-09 | 0.7804元 | 1.0304元 |
| 2025-07-08 | 0.7821元 | 1.0321元 |
| 2025-07-07 | 0.7794元 | 1.0294元 |
| 2025-07-04 | 0.7739元 | 1.0239元 |
| 2025-07-03 | 0.7799元 | 1.0299元 |
| 2025-07-02 | 0.7732元 | 1.0232元 |
| 2025-07-01 | 0.7842元 | 1.0342元 |
| 2025-06-30 | 0.7796元 | 1.0296元 |
| 2025-06-27 | 0.7625元 | 1.0125元 |
| 2025-06-26 | 0.7627元 | 1.0127元 |
| 2025-06-25 | 0.7614元 | 1.0114元 |
| 2025-06-24 | 0.7493元 | 0.9993元 |
| 2025-06-23 | 0.7387元 | 0.9887元 |
| 2025-06-20 | 0.7354元 | 0.9854元 |
| 2025-06-19 | 0.7432元 | 0.9932元 |
| 2025-06-18 | 0.7550元 | 1.0050元 |
| 2025-06-17 | 0.7543元 | 1.0043元 |
| 2025-06-16 | 0.7562元 | 1.0062元 |
| 2025-06-13 | 0.7552元 | 1.0052元 |
| 2025-06-12 | 0.7525元 | 1.0025元 |
| 2025-06-11 | 0.7548元 | 1.0048元 |
| 2025-06-10 | 0.7542元 | 1.0042元 |
| 2025-06-09 | 0.7626元 | 1.0126元 |
| 2025-06-06 | 0.7565元 | 1.0065元 |
| 2025-06-05 | 0.7623元 | 1.0123元 |
| 2025-06-04 | 0.7598元 | 1.0098元 |
| 2025-06-03 | 0.7601元 | 1.0101元 |
| 2025-05-30 | 0.7600元 | 1.0100元 |
| 2025-05-29 | 0.7633元 | 1.0133元 |
| 2025-05-28 | 0.7493元 | 0.9993元 |
| 2025-05-27 | 0.7514元 | 1.0014元 |
| 2025-05-26 | 0.7547元 | 1.0047元 |
| 2025-05-23 | 0.7538元 | 1.0038元 |
| 2025-05-22 | 0.7566元 | 1.0066元 |
| 2025-05-21 | 0.7586元 | 1.0086元 |
| 2025-05-20 | 0.7610元 | 1.0110元 |
| 2025-05-19 | 0.7625元 | 1.0125元 |
| 2025-05-16 | 0.7620元 | 1.0120元 |
| 2025-05-15 | 0.7612元 | 1.0112元 |
| 2025-05-14 | 0.7742元 | 1.0242元 |
| 2025-05-13 | 0.7812元 | 1.0312元 |
| 2025-05-12 | 0.7838元 | 1.0338元 |
| 2025-05-09 | 0.7695元 | 1.0195元 |
