嘉合磐石C (001572.jj)嘉合基金管理有限公司持有人户数2,455.00 | 成立日期 | 2015-07-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7942元基金经理李超管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.02% |
| 相关基金: | 主从基金嘉合磐石A | ||||
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嘉合磐石C(001572) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.7942元 | 1.0442元 |
| 2024-12-25 | 0.7910元 | 1.0410元 |
| 2024-12-24 | 0.7822元 | 1.0322元 |
| 2024-12-23 | 0.7750元 | 1.0250元 |
| 2024-12-20 | 0.7878元 | 1.0378元 |
| 2024-12-19 | 0.7812元 | 1.0312元 |
| 2024-12-18 | 0.7848元 | 1.0348元 |
| 2024-12-17 | 0.7854元 | 1.0354元 |
| 2024-12-16 | 0.8071元 | 1.0571元 |
| 2024-12-13 | 0.8101元 | 1.0601元 |
| 2024-12-12 | 0.8262元 | 1.0762元 |
| 2024-12-11 | 0.8180元 | 1.0680元 |
| 2024-12-10 | 0.8124元 | 1.0624元 |
| 2024-12-09 | 0.7921元 | 1.0421元 |
| 2024-12-06 | 0.7986元 | 1.0486元 |
| 2024-12-05 | 0.7982元 | 1.0482元 |
| 2024-12-04 | 0.7940元 | 1.0440元 |
| 2024-12-03 | 0.8061元 | 1.0561元 |
| 2024-12-02 | 0.8118元 | 1.0618元 |
| 2024-11-29 | 0.8005元 | 1.0505元 |
| 2024-11-28 | 0.8032元 | 1.0532元 |
| 2024-11-27 | 0.7959元 | 1.0459元 |
| 2024-11-26 | 0.7822元 | 1.0322元 |
| 2024-11-25 | 0.7997元 | 1.0497元 |
| 2024-11-22 | 0.8029元 | 1.0529元 |
| 2024-11-21 | 0.8123元 | 1.0623元 |
| 2024-11-20 | 0.8147元 | 1.0647元 |
| 2024-11-19 | 0.8055元 | 1.0555元 |
| 2024-11-18 | 0.7889元 | 1.0389元 |
| 2024-11-15 | 0.7806元 | 1.0306元 |
| 2024-11-14 | 0.8033元 | 1.0533元 |
| 2024-11-13 | 0.8240元 | 1.0740元 |
| 2024-11-12 | 0.8252元 | 1.0752元 |
| 2024-11-11 | 0.8470元 | 1.0970元 |
| 2024-11-08 | 0.8379元 | 1.0879元 |
| 2024-11-07 | 0.8279元 | 1.0779元 |
| 2024-11-06 | 0.8350元 | 1.0850元 |
| 2024-11-05 | 0.8166元 | 1.0666元 |
| 2024-11-04 | 0.7903元 | 1.0403元 |
| 2024-11-01 | 0.7949元 | 1.0449元 |
| 2024-10-31 | 0.8244元 | 1.0744元 |
| 2024-10-30 | 0.8104元 | 1.0604元 |
| 2024-10-29 | 0.7853元 | 1.0353元 |
| 2024-10-28 | 0.7990元 | 1.0490元 |
| 2024-10-25 | 0.7923元 | 1.0423元 |
| 2024-10-24 | 0.7704元 | 1.0204元 |
| 2024-10-23 | 0.7778元 | 1.0278元 |
| 2024-10-22 | 0.7733元 | 1.0233元 |
| 2024-10-21 | 0.7880元 | 1.0380元 |
| 2024-10-18 | 0.7417元 | 0.9917元 |
