嘉实低价策略股票 (001577.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-07-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值2.0400元基金经理栾峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率124.11% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.16% |
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嘉实低价策略股票(001577) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.49亿 | 87.16% |
| (其中) 股票 | 3.49亿 | 87.16% | |
| 2 | 固定收益投资 | 20.84万 | 0.05% |
| (其中) 债券 | 20.84万 | 0.05% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,119.51万 | 12.77% |
| 4 | 其他资产 | 5.74万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.20亿 | 55.00% |
| 金融业 | 7,324.72万 | 18.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,554.03万 | 6.37% |
| 建筑业 | 1,922.87万 | 4.80% |
| 采矿业 | 1,094.61万 | 2.73% |
| 批发和零售业 | 2,224.00 | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28.00 | 0.00% |
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