嘉实低价策略股票 (001577.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-07-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值2.0400元基金经理栾峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率124.11% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.16% |
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嘉实低价策略股票(001577) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 2.0400元 | 2.0400元 |
| 2024-08-29 | 2.0310元 | 2.0310元 |
| 2024-08-28 | 2.0450元 | 2.0450元 |
| 2024-08-27 | 2.0470元 | 2.0470元 |
| 2024-08-26 | 2.0580元 | 2.0580元 |
| 2024-08-23 | 2.0600元 | 2.0600元 |
| 2024-08-22 | 2.0470元 | 2.0470元 |
| 2024-08-21 | 2.0380元 | 2.0380元 |
| 2024-08-20 | 2.0510元 | 2.0510元 |
| 2024-08-19 | 2.0590元 | 2.0590元 |
| 2024-08-16 | 2.0500元 | 2.0500元 |
| 2024-08-15 | 2.0460元 | 2.0460元 |
| 2024-08-14 | 2.0350元 | 2.0350元 |
| 2024-08-13 | 2.0570元 | 2.0570元 |
| 2024-08-12 | 2.0560元 | 2.0560元 |
| 2024-08-09 | 2.0500元 | 2.0500元 |
| 2024-08-08 | 2.0560元 | 2.0560元 |
| 2024-08-07 | 2.0510元 | 2.0510元 |
| 2024-08-06 | 2.0500元 | 2.0500元 |
| 2024-08-05 | 2.0540元 | 2.0540元 |
| 2024-08-02 | 2.0710元 | 2.0710元 |
| 2024-08-01 | 2.0860元 | 2.0860元 |
| 2024-07-31 | 2.1010元 | 2.1010元 |
| 2024-07-30 | 2.0620元 | 2.0620元 |
| 2024-07-29 | 2.0810元 | 2.0810元 |
| 2024-07-26 | 2.0880元 | 2.0880元 |
| 2024-07-25 | 2.0640元 | 2.0640元 |
| 2024-07-24 | 2.0810元 | 2.0810元 |
| 2024-07-23 | 2.0920元 | 2.0920元 |
| 2024-07-22 | 2.1290元 | 2.1290元 |
| 2024-07-19 | 2.1520元 | 2.1520元 |
| 2024-07-18 | 2.1530元 | 2.1530元 |
| 2024-07-17 | 2.1300元 | 2.1300元 |
| 2024-07-16 | 2.1250元 | 2.1250元 |
| 2024-07-15 | 2.1310元 | 2.1310元 |
| 2024-07-12 | 2.1320元 | 2.1320元 |
| 2024-07-11 | 2.1190元 | 2.1190元 |
| 2024-07-10 | 2.0970元 | 2.0970元 |
| 2024-07-09 | 2.1080元 | 2.1080元 |
| 2024-07-08 | 2.1040元 | 2.1040元 |
| 2024-07-05 | 2.1170元 | 2.1170元 |
| 2024-07-04 | 2.1280元 | 2.1280元 |
| 2024-07-03 | 2.1290元 | 2.1290元 |
| 2024-07-02 | 2.1440元 | 2.1440元 |
| 2024-07-01 | 2.1630元 | 2.1630元 |
| 2024-06-28 | 2.1360元 | 2.1360元 |
| 2024-06-27 | 2.1270元 | 2.1270元 |
| 2024-06-26 | 2.1420元 | 2.1420元 |
| 2024-06-25 | 2.1500元 | 2.1500元 |
| 2024-06-24 | 2.1460元 | 2.1460元 |
