嘉实低价策略股票 (001577.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-07-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值2.3790元持有人户数5,727.00基金经理栾峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率124.11% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.91% |
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嘉实低价策略股票(001577) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.3790元 | 2.3790元 |
| 2024-09-27 | 2.2410元 | 2.2410元 |
| 2024-09-26 | 2.1860元 | 2.1860元 |
| 2024-09-25 | 2.0960元 | 2.0960元 |
| 2024-09-24 | 2.0770元 | 2.0770元 |
| 2024-09-23 | 2.0100元 | 2.0100元 |
| 2024-09-20 | 1.9960元 | 1.9960元 |
| 2024-09-19 | 1.9920元 | 1.9920元 |
| 2024-09-18 | 1.9790元 | 1.9790元 |
| 2024-09-13 | 1.9600元 | 1.9600元 |
| 2024-09-12 | 1.9630元 | 1.9630元 |
| 2024-09-11 | 1.9700元 | 1.9700元 |
| 2024-09-10 | 1.9760元 | 1.9760元 |
| 2024-09-09 | 1.9820元 | 1.9820元 |
| 2024-09-06 | 2.0170元 | 2.0170元 |
| 2024-09-05 | 2.0340元 | 2.0340元 |
| 2024-09-04 | 2.0310元 | 2.0310元 |
| 2024-09-03 | 2.0390元 | 2.0390元 |
| 2024-09-02 | 2.0330元 | 2.0330元 |
| 2024-08-30 | 2.0400元 | 2.0400元 |
| 2024-08-29 | 2.0310元 | 2.0310元 |
| 2024-08-28 | 2.0450元 | 2.0450元 |
| 2024-08-27 | 2.0470元 | 2.0470元 |
| 2024-08-26 | 2.0580元 | 2.0580元 |
| 2024-08-23 | 2.0600元 | 2.0600元 |
| 2024-08-22 | 2.0470元 | 2.0470元 |
| 2024-08-21 | 2.0380元 | 2.0380元 |
| 2024-08-20 | 2.0510元 | 2.0510元 |
| 2024-08-19 | 2.0590元 | 2.0590元 |
| 2024-08-16 | 2.0500元 | 2.0500元 |
| 2024-08-15 | 2.0460元 | 2.0460元 |
| 2024-08-14 | 2.0350元 | 2.0350元 |
| 2024-08-13 | 2.0570元 | 2.0570元 |
| 2024-08-12 | 2.0560元 | 2.0560元 |
| 2024-08-09 | 2.0500元 | 2.0500元 |
| 2024-08-08 | 2.0560元 | 2.0560元 |
| 2024-08-07 | 2.0510元 | 2.0510元 |
| 2024-08-06 | 2.0500元 | 2.0500元 |
| 2024-08-05 | 2.0540元 | 2.0540元 |
| 2024-08-02 | 2.0710元 | 2.0710元 |
| 2024-08-01 | 2.0860元 | 2.0860元 |
| 2024-07-31 | 2.1010元 | 2.1010元 |
| 2024-07-30 | 2.0620元 | 2.0620元 |
| 2024-07-29 | 2.0810元 | 2.0810元 |
| 2024-07-26 | 2.0880元 | 2.0880元 |
| 2024-07-25 | 2.0640元 | 2.0640元 |
| 2024-07-24 | 2.0810元 | 2.0810元 |
| 2024-07-23 | 2.0920元 | 2.0920元 |
| 2024-07-22 | 2.1290元 | 2.1290元 |
| 2024-07-19 | 2.1520元 | 2.1520元 |
