嘉实低价策略股票 (001577.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数5,727.00 | 成立日期 | 2015-07-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.2830元基金经理栾峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率124.11% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.17% |
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嘉实低价策略股票(001577) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 216.92万元 | 1.20% | 36.15万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 412.44万元 | 1.20% | 68.74万元 | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 227.21万元 | 1.50% | 37.87万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 262.11万元 | 1.50% | 43.68万元 | 0.25% |
