嘉实低价策略股票 (001577.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-07-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值2.0400元基金经理栾峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率124.11% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.16% |
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嘉实低价策略股票(001577) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.14元 | 4.00亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.67亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.01元 | 2.62亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.29亿 | 1.51亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.20元 | 2.60亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.26元 | 3.22亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.18元 | 2.64亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.09元 | 1.81亿 | 8,686.81万元 | -- |
