国泰大农业股票A (001579.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数9.61万 | 成立日期 | 2017-06-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.7126元基金经理程洲管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率66.90% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.53% |
| 相关基金: | 主从基金国泰大农业股票C | ||||
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国泰大农业股票A(001579) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.29亿 | 93.07% |
| (其中) 股票 | 6.29亿 | 93.07% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,147.96万 | 6.14% |
| 3 | 其他资产 | 532.87万 | 0.79% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.48亿 | 66.33% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.65亿 | 24.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,540.16万 | 2.28% |
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