国泰大农业股票A (001579.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-06-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.4147元基金经理程洲管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率66.90% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.93% |
| 相关基金: | 主从基金国泰大农业股票C | ||||
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国泰大农业股票A(001579) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.51元 | 5.87亿 | 3.89亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.36亿 | 3.97亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.66元 | 5.81亿 | 3.50亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.28亿 | 3.62亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.86元 | 6.70亿 | 3.59亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.10元 | 9.26亿 | 4.41亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.19元 | 11.15亿 | 5.09亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.22元 | 12.15亿 | 5.47亿元 | -- |
