国泰大农业股票A (001579.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数9.61万 | 成立日期 | 2017-06-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.7126元基金经理程洲管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率66.90% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.53% |
| 相关基金: | 主从基金国泰大农业股票C | ||||
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国泰大农业股票A(001579) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.7126元 | 1.7126元 |
| 2024-11-11 | 1.7222元 | 1.7222元 |
| 2024-11-08 | 1.7304元 | 1.7304元 |
| 2024-11-07 | 1.7512元 | 1.7512元 |
| 2024-11-06 | 1.7027元 | 1.7027元 |
| 2024-11-05 | 1.6973元 | 1.6973元 |
| 2024-11-04 | 1.6707元 | 1.6707元 |
| 2024-11-01 | 1.6462元 | 1.6462元 |
| 2024-10-31 | 1.6418元 | 1.6418元 |
| 2024-10-30 | 1.6405元 | 1.6405元 |
| 2024-10-29 | 1.6408元 | 1.6408元 |
| 2024-10-28 | 1.6624元 | 1.6624元 |
| 2024-10-25 | 1.6427元 | 1.6427元 |
| 2024-10-24 | 1.6187元 | 1.6187元 |
| 2024-10-23 | 1.6354元 | 1.6354元 |
| 2024-10-22 | 1.6218元 | 1.6218元 |
| 2024-10-21 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2024-10-18 | 1.5919元 | 1.5919元 |
| 2024-10-17 | 1.5574元 | 1.5574元 |
| 2024-10-16 | 1.5799元 | 1.5799元 |
| 2024-10-15 | 1.5862元 | 1.5862元 |
| 2024-10-14 | 1.6189元 | 1.6189元 |
| 2024-10-11 | 1.5912元 | 1.5912元 |
| 2024-10-10 | 1.6371元 | 1.6371元 |
| 2024-10-09 | 1.6141元 | 1.6141元 |
| 2024-10-08 | 1.7406元 | 1.7406元 |
| 2024-09-30 | 1.6986元 | 1.6986元 |
| 2024-09-27 | 1.5661元 | 1.5661元 |
| 2024-09-26 | 1.4823元 | 1.4823元 |
| 2024-09-25 | 1.4129元 | 1.4129元 |
| 2024-09-24 | 1.4076元 | 1.4076元 |
| 2024-09-23 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2024-09-20 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2024-09-19 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2024-09-18 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2024-09-13 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2024-09-12 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2024-09-11 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2024-09-10 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2024-09-09 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2024-09-06 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2024-09-05 | 1.4074元 | 1.4074元 |
| 2024-09-04 | 1.4028元 | 1.4028元 |
| 2024-09-03 | 1.4171元 | 1.4171元 |
| 2024-09-02 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2024-08-30 | 1.4147元 | 1.4147元 |
| 2024-08-29 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2024-08-28 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2024-08-27 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2024-08-26 | 1.3917元 | 1.3917元 |
