天弘创业板ETF联接基金A (001592.jj)创业板指天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-07-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6917元基金经理林心龙管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率44.64% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.99% |
| 相关基金: | 主从基金天弘创业板ETF联接基金C目标基金天弘创业板ETF | ||||
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天弘创业板ETF联接基金A(001592) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.82亿 | 4.14% |
| (其中) 股票 | 2.82亿 | 4.14% | |
| 2 | 基金投资 | 61.24亿 | 89.78% |
| 3 | 固定收益投资 | 407.28万 | 0.06% |
| (其中) 债券 | 407.28万 | 0.06% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3.75亿 | 5.49% |
| 5 | 其他资产 | 3,617.26万 | 0.53% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.17亿 | 3.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,885.63万 | 0.28% |
| 金融业 | 1,809.25万 | 0.27% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,193.54万 | 0.17% |
| 科学研究和技术服务业 | 718.89万 | 0.11% |
| 卫生和社会工作 | 535.22万 | 0.08% |
| 文化、体育和娱乐业 | 276.52万 | 0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 94.18万 | 0.01% |
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