天弘创业板ETF联接基金A (001592.jj)创业板指天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-07-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6917元基金经理林心龙管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率44.64% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.99% |
| 相关基金: | 主从基金天弘创业板ETF联接基金C目标基金天弘创业板ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘创业板ETF联接基金A(001592) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.70元 | 10.69亿 | 15.25亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.01亿 | 14.73亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.78元 | 11.83亿 | 15.25亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 11.70亿 | 14.32亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.90元 | 10.64亿 | 11.85亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.96元 | 10.28亿 | 10.68亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.94元 | 9.30亿 | 9.87亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.92元 | 8.32亿 | 9.04亿元 | -- |
