天弘创业板ETF联接基金A (001592.jj)创业板指 (半年) 天弘基金管理有限公司持有人户数33.05万 | 成立日期 | 2015-07-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9033元基金经理林心龙管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率26.79% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.07% |
| 相关基金: | 主从基金天弘创业板ETF联接基金C 、 天弘创业板ETF联接Y目标基金天弘创业板ETF | ||||
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天弘创业板ETF联接基金A(001592) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 134.08万元 | 0.50% | 26.82万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-01-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 280.34万元 | 0.50% | 56.07万元 | 0.10% |
| 2023-07-05 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 118.84万元 | 0.50% | 23.77万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 189.10万元 | 0.50% | 37.82万元 | 0.10% |
