天弘创业板ETF联接基金A (001592.jj)创业板指天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-07-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6917元基金经理林心龙管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率44.64% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.99% |
| 相关基金: | 主从基金天弘创业板ETF联接基金C目标基金天弘创业板ETF | ||||
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天弘创业板ETF联接基金A(001592) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6917元 | 0.6917元 |
| 2024-07-25 | 0.6858元 | 0.6858元 |
| 2024-07-24 | 0.6884元 | 0.6884元 |
| 2024-07-23 | 0.6965元 | 0.6965元 |
| 2024-07-22 | 0.7173元 | 0.7173元 |
| 2024-07-19 | 0.7180元 | 0.7180元 |
| 2024-07-18 | 0.7149元 | 0.7149元 |
| 2024-07-17 | 0.7065元 | 0.7065元 |
| 2024-07-16 | 0.7065元 | 0.7065元 |
| 2024-07-15 | 0.6973元 | 0.6973元 |
| 2024-07-12 | 0.7015元 | 0.7015元 |
| 2024-07-11 | 0.7020元 | 0.7020元 |
| 2024-07-10 | 0.6886元 | 0.6886元 |
| 2024-07-09 | 0.6890元 | 0.6890元 |
| 2024-07-08 | 0.6796元 | 0.6796元 |
| 2024-07-05 | 0.6903元 | 0.6903元 |
| 2024-07-04 | 0.6869元 | 0.6869元 |
| 2024-07-03 | 0.6920元 | 0.6920元 |
| 2024-07-02 | 0.6939元 | 0.6939元 |
| 2024-07-01 | 0.7008元 | 0.7008元 |
| 2024-06-28 | 0.7011元 | 0.7011元 |
| 2024-06-27 | 0.7089元 | 0.7089元 |
| 2024-06-26 | 0.7195元 | 0.7195元 |
| 2024-06-25 | 0.7074元 | 0.7074元 |
| 2024-06-24 | 0.7197元 | 0.7197元 |
| 2024-06-21 | 0.7293元 | 0.7293元 |
| 2024-06-20 | 0.7319元 | 0.7319元 |
| 2024-06-19 | 0.7420元 | 0.7420元 |
| 2024-06-18 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2024-06-17 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2024-06-14 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2024-06-13 | 0.7382元 | 0.7382元 |
| 2024-06-12 | 0.7384元 | 0.7384元 |
| 2024-06-11 | 0.7414元 | 0.7414元 |
| 2024-06-07 | 0.7390元 | 0.7390元 |
| 2024-06-06 | 0.7544元 | 0.7544元 |
| 2024-06-05 | 0.7591元 | 0.7591元 |
| 2024-06-04 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2024-06-03 | 0.7534元 | 0.7534元 |
| 2024-05-31 | 0.7478元 | 0.7478元 |
| 2024-05-30 | 0.7507元 | 0.7507元 |
| 2024-05-29 | 0.7495元 | 0.7495元 |
| 2024-05-28 | 0.7475元 | 0.7475元 |
| 2024-05-27 | 0.7568元 | 0.7568元 |
| 2024-05-24 | 0.7518元 | 0.7518元 |
| 2024-05-23 | 0.7647元 | 0.7647元 |
| 2024-05-22 | 0.7748元 | 0.7748元 |
| 2024-05-21 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2024-05-20 | 0.7737元 | 0.7737元 |
| 2024-05-17 | 0.7694元 | 0.7694元 |
