天弘创业板ETF联接基金A (001592.jj)创业板指 (半年) 天弘基金管理有限公司持有人户数33.05万 | 成立日期 | 2015-07-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8949元基金经理林心龙管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率26.79% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.17% |
| 相关基金: | 主从基金天弘创业板ETF联接基金C 、 天弘创业板ETF联接Y目标基金天弘创业板ETF | ||||
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天弘创业板ETF联接基金A(001592) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2024-12-20 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2024-12-19 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2024-12-18 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2024-12-17 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2024-12-16 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2024-12-13 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2024-12-12 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2024-12-11 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2024-12-10 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2024-12-09 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2024-12-06 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2024-12-05 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2024-12-04 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2024-12-03 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2024-12-02 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2024-11-29 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2024-11-28 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2024-11-27 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2024-11-26 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2024-11-25 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2024-11-22 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2024-11-21 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2024-11-20 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2024-11-19 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2024-11-18 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2024-11-15 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2024-11-14 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2024-11-13 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2024-11-12 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2024-11-11 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2024-11-08 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2024-11-07 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2024-11-06 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2024-11-05 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2024-11-04 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2024-11-01 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2024-10-31 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2024-10-30 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2024-10-29 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2024-10-28 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2024-10-25 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2024-10-24 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2024-10-23 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2024-10-22 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2024-10-21 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2024-10-18 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2024-10-17 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2024-10-16 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2024-10-15 | 0.8551元 | 0.8551元 |
