天弘创业板ETF联接基金C (001593.jj)创业板指 (半年) 天弘基金管理有限公司持有人户数53.07万 | 成立日期 | 2015-07-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8829元基金经理林心龙管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.31% |
| 相关基金: | 主从基金天弘创业板ETF联接基金A 、 天弘创业板ETF联接Y目标基金天弘创业板ETF | ||||
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天弘创业板ETF联接基金C(001593) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.33亿 | 3.33% |
| (其中) 股票 | 3.33亿 | 3.33% | |
| 2 | 基金投资 | 87.02亿 | 86.99% |
| 3 | 固定收益投资 | 2,895.64万 | 0.29% |
| (其中) 债券 | 2,895.64万 | 0.29% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 4.80亿 | 4.80% |
| 5 | 其他资产 | 4.59亿 | 4.59% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.46亿 | 2.46% |
| 金融业 | 3,141.81万 | 0.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,347.72万 | 0.23% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,100.53万 | 0.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 982.52万 | 0.10% |
| 卫生和社会工作 | 739.08万 | 0.07% |
| 文化、体育和娱乐业 | 301.84万 | 0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 100.36万 | 0.01% |
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