天弘创业板ETF联接基金C (001593.jj)创业板指 (半年) 天弘基金管理有限公司持有人户数53.07万 | 成立日期 | 2015-07-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8829元基金经理林心龙管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.31% |
| 相关基金: | 主从基金天弘创业板ETF联接基金A 、 天弘创业板ETF联接Y目标基金天弘创业板ETF | ||||
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
天弘创业板ETF联接基金C(001593) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2024-12-19 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2024-12-18 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2024-12-17 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2024-12-16 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2024-12-13 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2024-12-12 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2024-12-11 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2024-12-10 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2024-12-09 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2024-12-06 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2024-12-05 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2024-12-04 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2024-12-03 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2024-12-02 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2024-11-29 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2024-11-28 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2024-11-27 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2024-11-26 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2024-11-25 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2024-11-22 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2024-11-21 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2024-11-20 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2024-11-19 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2024-11-18 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2024-11-15 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2024-11-14 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2024-11-13 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2024-11-12 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2024-11-11 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2024-11-08 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2024-11-07 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2024-11-06 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2024-11-05 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2024-11-04 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2024-11-01 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2024-10-31 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2024-10-30 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2024-10-29 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2024-10-28 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2024-10-25 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2024-10-24 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2024-10-23 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2024-10-22 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2024-10-21 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2024-10-18 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2024-10-17 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2024-10-16 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2024-10-15 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2024-10-14 | 0.8627元 | 0.8627元 |
