天弘创业板ETF联接基金C (001593.jj)创业板指天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-07-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6767元基金经理林心龙管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-4.22% |
| 相关基金: | 主从基金天弘创业板ETF联接基金A目标基金天弘创业板ETF | ||||
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天弘创业板ETF联接基金C(001593) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6767元 | 0.6767元 |
| 2024-07-25 | 0.6709元 | 0.6709元 |
| 2024-07-24 | 0.6734元 | 0.6734元 |
| 2024-07-23 | 0.6813元 | 0.6813元 |
| 2024-07-22 | 0.7017元 | 0.7017元 |
| 2024-07-19 | 0.7024元 | 0.7024元 |
| 2024-07-18 | 0.6994元 | 0.6994元 |
| 2024-07-17 | 0.6911元 | 0.6911元 |
| 2024-07-16 | 0.6911元 | 0.6911元 |
| 2024-07-15 | 0.6822元 | 0.6822元 |
| 2024-07-12 | 0.6863元 | 0.6863元 |
| 2024-07-11 | 0.6868元 | 0.6868元 |
| 2024-07-10 | 0.6737元 | 0.6737元 |
| 2024-07-09 | 0.6740元 | 0.6740元 |
| 2024-07-08 | 0.6649元 | 0.6649元 |
| 2024-07-05 | 0.6753元 | 0.6753元 |
| 2024-07-04 | 0.6720元 | 0.6720元 |
| 2024-07-03 | 0.6770元 | 0.6770元 |
| 2024-07-02 | 0.6788元 | 0.6788元 |
| 2024-07-01 | 0.6857元 | 0.6857元 |
| 2024-06-28 | 0.6859元 | 0.6859元 |
| 2024-06-27 | 0.6935元 | 0.6935元 |
| 2024-06-26 | 0.7039元 | 0.7039元 |
| 2024-06-25 | 0.6921元 | 0.6921元 |
| 2024-06-24 | 0.7041元 | 0.7041元 |
| 2024-06-21 | 0.7135元 | 0.7135元 |
| 2024-06-20 | 0.7161元 | 0.7161元 |
| 2024-06-19 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2024-06-18 | 0.7346元 | 0.7346元 |
| 2024-06-17 | 0.7327元 | 0.7327元 |
| 2024-06-14 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2024-06-13 | 0.7223元 | 0.7223元 |
| 2024-06-12 | 0.7224元 | 0.7224元 |
| 2024-06-11 | 0.7255元 | 0.7255元 |
| 2024-06-07 | 0.7231元 | 0.7231元 |
| 2024-06-06 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2024-06-05 | 0.7427元 | 0.7427元 |
| 2024-06-04 | 0.7466元 | 0.7466元 |
| 2024-06-03 | 0.7372元 | 0.7372元 |
| 2024-05-31 | 0.7317元 | 0.7317元 |
| 2024-05-30 | 0.7346元 | 0.7346元 |
| 2024-05-29 | 0.7334元 | 0.7334元 |
| 2024-05-28 | 0.7314元 | 0.7314元 |
| 2024-05-27 | 0.7405元 | 0.7405元 |
| 2024-05-24 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2024-05-23 | 0.7483元 | 0.7483元 |
| 2024-05-22 | 0.7582元 | 0.7582元 |
| 2024-05-21 | 0.7517元 | 0.7517元 |
| 2024-05-20 | 0.7571元 | 0.7571元 |
| 2024-05-17 | 0.7529元 | 0.7529元 |
