天弘创业板ETF联接基金C (001593.jj)创业板指 (半年) 天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-07-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6459元基金经理林心龙管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-4.67% |
| 相关基金: | 主从基金天弘创业板ETF联接基金A目标基金天弘创业板ETF | ||||
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天弘创业板ETF联接基金C(001593) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6459元 | 0.6459元 |
| 2024-08-29 | 0.6308元 | 0.6308元 |
| 2024-08-28 | 0.6270元 | 0.6270元 |
| 2024-08-27 | 0.6267元 | 0.6267元 |
| 2024-08-26 | 0.6324元 | 0.6324元 |
| 2024-08-23 | 0.6330元 | 0.6330元 |
| 2024-08-22 | 0.6329元 | 0.6329元 |
| 2024-08-21 | 0.6375元 | 0.6375元 |
| 2024-08-20 | 0.6412元 | 0.6412元 |
| 2024-08-19 | 0.6495元 | 0.6495元 |
| 2024-08-16 | 0.6503元 | 0.6503元 |
| 2024-08-15 | 0.6508元 | 0.6508元 |
| 2024-08-14 | 0.6476元 | 0.6476元 |
| 2024-08-13 | 0.6564元 | 0.6564元 |
| 2024-08-12 | 0.6507元 | 0.6507元 |
| 2024-08-09 | 0.6520元 | 0.6520元 |
| 2024-08-08 | 0.6582元 | 0.6582元 |
| 2024-08-07 | 0.6614元 | 0.6614元 |
| 2024-08-06 | 0.6641元 | 0.6641元 |
| 2024-08-05 | 0.6564元 | 0.6564元 |
| 2024-08-02 | 0.6684元 | 0.6684元 |
| 2024-08-01 | 0.6791元 | 0.6791元 |
| 2024-07-31 | 0.6876元 | 0.6876元 |
| 2024-07-30 | 0.6656元 | 0.6656元 |
| 2024-07-29 | 0.6674元 | 0.6674元 |
| 2024-07-26 | 0.6767元 | 0.6767元 |
| 2024-07-25 | 0.6709元 | 0.6709元 |
| 2024-07-24 | 0.6734元 | 0.6734元 |
| 2024-07-23 | 0.6813元 | 0.6813元 |
| 2024-07-22 | 0.7017元 | 0.7017元 |
| 2024-07-19 | 0.7024元 | 0.7024元 |
| 2024-07-18 | 0.6994元 | 0.6994元 |
| 2024-07-17 | 0.6911元 | 0.6911元 |
| 2024-07-16 | 0.6911元 | 0.6911元 |
| 2024-07-15 | 0.6822元 | 0.6822元 |
| 2024-07-12 | 0.6863元 | 0.6863元 |
| 2024-07-11 | 0.6868元 | 0.6868元 |
| 2024-07-10 | 0.6737元 | 0.6737元 |
| 2024-07-09 | 0.6740元 | 0.6740元 |
| 2024-07-08 | 0.6649元 | 0.6649元 |
| 2024-07-05 | 0.6753元 | 0.6753元 |
| 2024-07-04 | 0.6720元 | 0.6720元 |
| 2024-07-03 | 0.6770元 | 0.6770元 |
| 2024-07-02 | 0.6788元 | 0.6788元 |
| 2024-07-01 | 0.6857元 | 0.6857元 |
| 2024-06-28 | 0.6859元 | 0.6859元 |
| 2024-06-27 | 0.6935元 | 0.6935元 |
| 2024-06-26 | 0.7039元 | 0.7039元 |
| 2024-06-25 | 0.6921元 | 0.6921元 |
| 2024-06-24 | 0.7041元 | 0.7041元 |
